凤竹纺织FZMM-703盘点流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：盘点流程 流程编号：FZMM-703 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-703盘点流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料的盘点流程，保证公司帐物相符。 未来流程综述 财务部人员通过下达盘点通知及相应盘点计划对仓库物料进行抽盘或全盘； 仓库录入员根据财务部门要求创建并打印出《盘点表》； 仓库仓管员与财务会计依《盘点表》进行实物盘点并记录盘点实际数量； 仓库录入员将《盘点表》内的数据维护进系统，系统自动生成《差异清单》； 仓库主管判断是否存在差异，对于不存在差异直接打印无差异的《差异清单》进行签字确认，对于存在盘点差异的物料进行判断是否重盘，确认实物盘点无误后，打印《差异清单》进行签字确认； 财务部长对盘点差异进行确认并报公司领导批准； 公司领导批准后仓库录入员凭《差异清单》进行差异过帐； 对现有流程的优化 可以根据实际盘点的需要进行抽盘或全盘； 规范库存盘点流程，严格按照标准的盘点流程进行盘点，帐实相符，保证SAP系统的正常稳定运行； 系统自动计算盘点差异，提高盘点工作效率； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 下达盘点通知与计划 财务人员 按需或定期 财务部 对仓库进行全盘或抽盘，下达盘点通知及计划。 创建并打印《盘点表》 录入员 接到通知与计划 仓库 根据盘点计划创建并打印《盘点表》。 实地盘点 仓管员 接到《盘点表》后 仓库 根据《盘点表》内容进行实物盘点，按要求将实盘数据填入表内。 盘点数据录入 录入员 在实物盘点完毕 仓库 将实物的盘点结果录入，系统自动生成《差异清单》。 判断是否存在差异 仓库主管 系统生成《差异清单》后 仓库 查看系统《差异清单》，对存在差异的物资确定是否重盘，若需重盘安排人员重新实物盘点。 打印《差异清单》 录入员 实物盘点确认无误之后 仓库 打印《差异清单》，相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-703盘点流程V2.0.doc 页码: 5 / 9 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用