中国石化调研问卷_GP_FICO_050812_v1.4.docVIP

中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 中国石油化工股份有限公司广州分公司 模块名称 FI /CO模块 3． 被访/填表部门 公司财务部 4． 访问/填表时间 2005-8-15 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 邓雄平，财务部会计室主任 8620-8212 0978 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 企业基本情况综述 1 二、 企业组织架构 2 三、 主数据 3 四、 业务流程 5 五、 硬件、网络 10 六、 用户ID分配及权限 10 七、 其他 13 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 会计核算的制度和相关规定是什么? 《会计法》《企业会计准则》《中石化股份公司内部会计制度》《中石化股份公司内控制度》《中石化成本核算与管理暂行办法》 财务部门的物理分布的地点有几个 2个，一在公司办公楼，一在销售办公楼。 财务部分几个部门？每个部门的人数？ 现有7个科室，其中：综合室15人，会计一室22人，会计二室8人，资产一室：10人，资产二室3人，资金室7人，稽核室 人。 财务部每个部门人员分工 详见附件 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 请提供你企业的组织结构图做为附件，并注明公司代码。 见附件 公司代码：1830 你企业的组织结构中哪些单位具有法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务？ 只有广州分公司具有委托法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务。 你企业的组织结构中哪些单位不具有法人资格，但仍需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表？ 广州分公司化工部分_乙烯不具法人资格，可能需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表。 注：因广州市占原广州乙烯的30%干股，如广州乙烯盈利时，存在广州市可能要求分利润的问题？ 你企业所属，或所涉及的事业部范围有哪些？ 广州分公司涉及的事业部范围有：炼油事业部、化工事业部。 如果你企业存在多个事业部，是依据什么原则划分事业部范围的？出具报表时是否需要进行事业部调整。相关的调整内容及调整抵消分录是什么？ 广州分公司主要按作业部的性质分别划归炼油事业部、化工事业部，辅助生产车间按消耗量或资产价值分配到装置。分公司出具报表时各账套间的往来需抵消后才能形分公司的报表。主要是内部单位往来款。  主数据 序号 类别 问题 答复 备注 总账 财务部是否有公司级的,完备的会计科目表(一级/二级科目)，编码是否与中石化的标准科目编码完全一致？如果有自己扩展或添加的会计科目，请单独整理出一个清单。 有公司级的,完备的会计科目表，编码与中石化给定的标准科目编码完全一致。财务部按需要扩展明细科目。 目前的财务系统是从何时开始启用? 版本号？ 目前的财务系统是从2001年1月1日开始启用， 版本号为中石化财务管理信息系统2.3版。 应 付 供应商有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 供应商按地区、按单位类别分类，中石化集团的供应商在现有的财务信息系统中基本上使用了中石化标准往来单位编码，外部往来单位的编码均符合中石化的编码规则。 由于中石化集团某些供应商的名称与财务信息系统中名称不符，分公司以该单位实际名称使用外部单位编码，在系统中将单位属性维护为中石化集团单位。 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 供应商的单位名称、单位编码、单位地址、邮编、帐号、税号必须完整。 法人、电话、委托代理、开户银行做成可选 每日大约要生成多少笔应付账款的凭证？ 100笔左右 目前应付账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 18.6亿元，含400条左右交易数据。 应 收 客户有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 客户按地区、按单位类别分类。对于中石化集团的供应商，只要在中石化标准往来单位编码中存在的，现有的财务系统都使用，但对于中石化集团供应商不存在于中石化标准往来单位编码中的，以外部往来单位编码替代。外部往来单位的编码符合中石化的编码规则。 备用金中个人往来按部门分类管理 对客户主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 客户的单位名称、单位编码、单位地址、邮编、帐号、税号必须完整 每日大约要生成多少笔应收账款的凭证？ 100