万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-140固定资产购置处理流程 v3.0.docVIP

未来业务流程设计 财务管理模块 流程名称: 固定资产购置处理流程 流程编号: WXQC-ERP-FI-TB-140 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.12.23 版本：文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产购置处理流程。建立固定资产购置处理申请制度。 改进内容 购置固定资产首先由相关部门提出采购申请，并经批准后进入招标环节，加强固定资产购置及原始成本控制。 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 将来流程综述 该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。具体包括业务部门提出申请、财务部审批申请、建立固定资产档案、在SAP系统内创建固定资产、在建工程资本化等业务处理。 对现有流程的改变 建立更详细的固定资产购置处理资料 将来业务子流程模式 – 流程图 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．购置申请 经办人 根据业务需求 业务部门 建立购置申请制度 提出购置申请 2．招标 招标小组 根据业务需求 业务部门 降低成本 进行招标 3．验收单及发票 资产会计 固定资产采购单及发票送财务部后 财务部 判断是否一致 验收单及发票 4．转入在建工程或固定资产 资产会计 资产会计审核通过 财务部 转入在建工程或固定资产 转入在建工程或固定资产 5．审核资产凭证 财务主管 资产结转后 财务部 审核资产凭证 审核资产凭证及相关数据  其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 资产会计 财务主管 报表需求 固定资产增加汇总表 固定资产减少汇总表 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-140固定资产购置处理流程 固定资产购置处理流程 页码： 1 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-23 14:05 修改人： 周加琼、伍楚芸 修改日期： 2003-12-24 密件:仅供万向钱潮内部使用