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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-100 流程名称：内部订单结算流程 责任人：徐兵南 日期：：0  流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 内部订单结算流程 业务流程文件编号 TB-CO-100 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的结算建立结算。 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。 子流程现有做法: 现有流程中无内部订单结算流程 对现有做法的改变: 制定内部订单结算规则 在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行  E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-100-010 是否可以进行内部订单结算 费用会计 需要对内部订单进行结算 财务部 判断内部订单是否可以进行结算 若可以结算则进入020步骤，若否则结束 CO-100-020 制订内部订单结算规则 财务主管 确认可以对内部订单进行结算 财务部 制订内部订单结算规则 在SAP系统制订内部订单结算规则给内部订单指定一个接收对象，接收对象可以是一个成本要素，或者是成本中心，或者是会计科目； CO-100-030 结算测试运行 费用会计 制定结算规则后 财务部 结算试运行 在SAP系统中测试运行，若数据正确则进入050步骤，若数据有问题则进入040步骤 CO-100-040 问题处理 费用会计 测试运行，数据不正确后 财务部 查找原因，并调整结算规则 在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则 CO-100-050 正式运行结算 费用会计 测试数据正确后 财务部 正式运行结算 在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配  G：其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 内部订单结算管理制度 权限管理需求 费用会计 财务主管 费用订单明细查询 报表需求 内部订单实际成本/计划成本/预算对比分析报表 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-100 内部订单结算流程 页码： 1 / 6 使用者: 建立日期: 10/04/2002 修改人： 徐兵南 修改日期： 26/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:30 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 4:37 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:30 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 4:37