奇瑞KD核算项目-集成测试报告－采购到清账.docVIP

奇瑞汽车有限公司 汉普管理咨询（中国）有限公司 奇瑞KD件财务核算项目集成测试报告 采购计划到付款 提交日期：2008年03 月05 日 提交人：刘军明 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2008-02-21 刘军明 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 至被分发者: 出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子版本，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员。目录 1. 前言 4 2. 场景描述 5 2.1. 业务场景 5 2.2. 业务循环1 － 正常业务 6 2.3. 业务循环2 －分包采购 6 2.4. 业务循环3 －退货 7 3. 关键测试数据设置 7 4. 业务循环1 －正常业务 8 4.1. 场景设定 8 4.2. 测试步骤 8 5. 业务循环2－ 分包采购业务 9 5.1. 5.1 场景设定 9 5.2. 5.2 测试步骤 9 6. 业务循环3 －采购件退货 10 7. 测试问题跟踪 10  前言 本文档是奇瑞KD件财务核算项目“系统实现阶段”集成测试报告，此文档用于描述具体的系统集成测试内容和情景，以及用来记录据此情景进行测试的结果，是项目验收和阶段性成果确认所必须得需提交文档之一。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 场景描述 业务场景 1、MRP产生采购申请： 根据国际公司创建的销售订单，系统运行MRP，产生采购申请 2、采购数据管理 采购公司根据合同在系统中维护信息记录和货源清单以及项目价格。 3、采购计划的执行——采购订单管理 ①货源分配管理：采购申请确认后，系统根据货源清单自动进行货源分配； ②采购订单管理：货源分配完成后，采购公司采购员在系统中创建采购订单；采购主管审批采购订单；完成审批后，采购员将采购订单下达给供应商（可打印或使用电子文档传真）。 采购订单下达后，采购员对采购订单跟进行采购跟催。 4、采购收货管理 供应商送货到仓库，仓库管理员按送货单清理数量；统计员在系统中根据采购订单收货，产生入库单。 5、采购件检验（系统外操作） 仓库理货员把相关单据送到质检区，质检员收到单据核对数量后开始检验，然后进入系统将检验数据录入，并根据检验结果做好使用决策，结果OK的入库，结果不合格的判退货 6、退货跟踪 入厂检验时出现的不合格物料，物流配送部已转储到不合格区，由采购员创建退货订单，退货给供应商。 7、采购结算与付款 ①临时商务合同采购发票校验：根据临时商务合同入库的物料，商务工程师签订商务合同后；物流工程师运行系统，以正式商务合同价格替代临时商务合同价格。 ②采购发票校验：根据发票和入库单在系统中做发票校验 ③付款：财务根据录入系统付款计划执行付款。 ④清帐：付款后，根据财务提供付款凭据，制作付款凭证，并以采购订单或其他字段作为标准，建立付款和挂帐之间勾稽关系，逐笔或成批清帐。 业务循环1 － 正常业务 业务循环 编码 细分场景 数据 测试人 完成情况 业务循环1 － 物料采购 1.01 运行MRP 　销售订单400223 系统运行 　OK 1.02 信息记录维护 物料zjctest02，供应商1CR，采购组织3000，工厂3000，采购组121 刘兴艳 　OK 1.03 货源清单维护 物料zjctest02，供应商1CR，采购组织3000，工厂3000，有效日20101231 刘兴艳 　OK 1.04 项目价格维护 物料zjctest02，供应商1CR，工厂3000项目号 价格 有效日期CN-C1 1120 2008/01/01 2008/06/30CN-C2 1250 2008/01/01 2008/06/30 刘兴艳 　OK 1.05 采购申请分配及处理 订单类型：KD 刘兴艳 　OK 1.06 采购订单审批 　 刘兴艳 　OK 1.07 采购收货入库 　 方海燕 　OK 1.08 查看收货物料凭证及会计凭证 　 廖红润 　OK 1.09 采购发票校验 　 廖红润 　OK 1.10 付款 　 廖红润 　OK 1.11 查看会计凭证 　 廖红润 　OK 1.12 清