百事SAP实施业务蓝图-SD09-样品处理流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 样品处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-09 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 应客户要求或者开拓市场需要，营销部门或市场部门为客户提供样品。另外，内部部门借用样品，直至领用。本流程描述样品处理流程。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 针对不同的对象决定不同样品处理方式 对象 样品处理方式 备注 1 客户 免值样品处理 已确定为客户提供样品，并且不归还 2 部门 借用 部门借用，并在一段时间内归还 3 部门 借用-〉领用 部门借用，并决定不归还 4 部门，客户 借用 以部门名义借用给客户，并在一段时间内归还。另外，如果最终与客户达成协议将样品打折卖给客户时，需要先从借用库位归还到成品库位，再以折扣订单的形式出货 5 部门，客户 借用-〉领用 以部门的名义为客户提供样品，并不归还 2.2 创建免值样品订单，创建免值样品交货，拣配时指定批次和发货过帐，免值样品交货不会产生发票。 2.3 借用库位与样品借用归还。建立虚拟借用库位。当借用发生时，转移货物到借用库位。当归还样品时，转移货物到成品库位。货物转移时需要指定批次。当部门的借用转领用时，从借用库位将样品发送至部门的成本中心。 2.4 缴税和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领用都视同销售，必须上缴增值税。在月底，由财务部门运行报表统计免值样品订单和样品领用情况，进行汇总并计算所应缴税额。 2.5 本流程不涉及对没有入成品库的研发样品的管理。 2.6 样品若收费，则当作销售订单处理，可用折扣调整价格。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 在月结时，提供报表查询免值样品订单和样品领用情况，减轻财务部门工作压力，提高效率。 3.2 创建免值样品交货，在发货过帐时结转成本到销售费用科目，而不是销售成本。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 2005/1/25 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 样品处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 申请人 系统外 申请 向部门主管申请提供样品 2 2 部门主管/总经理 系统外 审批 对申请进行审批，是否同意？ 是转3 否结束 3 申请人 系统外 判断采用何种方式 免值样品订单面向的是客户，即已经明确提供样品给客户，并不收回。借用，即内部部门的借用，可能归还，也可能转领用。 借用转4 免值样品订单转9 4 供应链储运员 系统外 移库 将借用的样品转移至虚拟的借用品库位 5 5 供应链储运员 系统外 判断 样品是否归还？ 是转6 否转7 6 供应链储运员 系统外 移库 质量检查，决定将交还的样品转移回成品库的非限制使用状态（可直接销售）或质检状态。 转“库存移动流程”后结束 7 申请人 系统外 转领用 将借用不归还的样品转为领用 8 8 供应链 SAP 发货 将领用的样品发到领用部门成本中心 11 9 订单录入员 SAP 创建订单 对提供给客户的样品创建免值（FOC）订单 10，11 10 供应链储运员 SAP 创建交货 对免值样品创建交货，并指定批次 转“交货流程”后结束 11 供应链 系统外 通知财务部 将创建的样品交货情况通知财务部 转财务“视同销售的销项税处理流程”后结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 免值样品订单清单 否 查询免值样品订单 SAP标准报表 不定期 样品借用报表 否 查询样品借用情况 SAP标准报表 不定期 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是否在用 描述 是否SAP表单/layout set?(是/否) 使用频率 样品申请单 否 申请提供样品的单据 否 不定期 交货单 否 用于交收货物（样品）的单据 是 经常 10．接口需求（SAP与其它系统的接口）