北京国电访谈问卷_SD_200100907_V1.0.docVIP

中国电力科学研究院 企业资源管理系统（ERP）项目 访谈问卷 项目背景： 经过3年的建设，国家电网公司信息化SG186工程于2009年底竣工验收。5月7日，公司信息化领导小组会议原则通过《直属单位信息化深化与提升专项工程总体方案》，会议要求各直属单位信息化建设要继续按照信息化“四统一”原则，在充分利用SG186工程成果的基础上，在更高起点上加快建设（详见《办公通报》〔2010〕14号文）。 上述总体方案明确中国电科院的通用类业务采用国外成熟套装软件（即SAP ERP软件）方式覆盖，未覆盖业务采用国网自主平台开发。 本项目主要工作内容是明确中国电科院实施企业资源管理系统的总体目标、实施范围、实施路径、项目组织框架和软件的招标选型工作；基于国网公司统一咨询项目的成果，快速起步，进一步明晰需求，进行业务流程的差异分析；基于所选择的软件产品进行详细流程设计，对套装软件进行配置、开发、测试，做好培训和转变管理工作，最终达到系统成功上线的目标。 在此，感谢各位参与访谈的领导和业务人员对本项目的支持！ 访谈对象: 访谈说明： 我们的访谈通常进行一个半小时左右。具体访谈时间可能会根据访谈中的实际情况有所变动和调整，敬请谅解。 一．销售部分 请介绍公司的基本组织架构。 请介绍销售业务的大概流程，涉及哪些部门、岗位、人员、单据。能否提供销售流程中涉及到的单据，书面版本或者电子版本。 产品销售的主要渠道有哪些？ 目前公司的客户数量？主要分为哪些大类？客户主要分布的地区？ 客户主要的操作模式，支付条件，欠款情况。 目前客户主数据的维护流程（新增和修改）。 目前的价格如何确定？哪些部门参与了价格确定？价格有效期如何确定？是否存在价格等级？ 业务人员在处理价格时是否允许更改价格？如果需要更改价格，哪些部门需要参与审核？ 是否存在折扣情况？与数量相关？金额相关？ 是否存在其他的附加费用？ 是否存在返利情况？ 销售中的价格是否是财务开具发票的最终价格，有无更改的可能。 销售过程中涉及到的各种税及其计算方法。 客户的付款方式？ 销售业务类型有哪些？这些业务的区别在哪些地方？（工程，产品销售，服务等） 公司的主要产品有哪些，是否存在客户对公司产品已有型号的其他称呼？ 是否涉及到外销业务，具体介绍。 销售合同是价值合同还是数量合同，是否到具体的产品？ 请说明销售合同与项目的关系，项目管理需要在销售中管控哪些地方？ 请介绍目前销售合同审批流程，对未能按照合同执行定单如何处理？ 客户合同如果延期未交付，如何处理？ 销售单据创建时，是否需要根据库存和生产情况确定可交付量？都考虑哪些因素？ 销售进行交付时，是否需要再次确定可交付量？都考虑哪些因素？ 客户定单的满足情况是否需要与客户确认? 是否需要对客户进行信贷检查？分别在哪个环节进行？如果信贷超出，如何处理？ 客户的信贷数据一般为多少？适合进行信贷检查？ 是否存在退货情况？ 退货的原因一般有哪些？退货的审批和处理流程？ 如果存在退货，退回公司后是否立即成为公司的物资？是否需要冻结？ 退货产品如何进行后续处理？如何在仓库进行管理？ 退货物资在清点时，是否存在数量不符的情况？如何处理？ 是否存在免费交付的情况？主要有哪些业务涉及？财务如何处理相关科目？ 销售计划如何产生？生产部门的生产需求从何而来？ 订单是否影响生产计划？是否存在特殊情况下，需要调整生产的情况？生产计划的调整都涉及到哪些部门和岗位？ 哪个部门接收客户的抱怨？一般都有哪些情况的客户抱怨，其处理方式分别是？ 是否存在贸易货物的情况？采购成品直接销售，不需要加工，甚至是从供应商处直接将货物运送到客户。 销售部门认为其他需要沟通的问题。 是否有其他特殊的业务情况？ 二．交付部分 请介绍目前仓库的分布情况，各仓库之间的距离？是否存在相同产品在不同的事业部存放的情况？是否存在相同产品在相距较远的仓库存放的情况？ 是否存在不同仓库之间的调拨情况？ 目前的运输方式？ 客户要求的交付时间，一般是送达时间还是离开工厂的时间？客户对交付时间的要求，具体到天？小时？ 是否需要对客户的工作时间进行控制？ 是否需要控制具体的运输路径？ 目前公司使用的承运商是内部物流还是外包给其他承运商？承运商是在那个环节由那个部门指定的？承运商的运费如何计算的？ 向承运商支付的应付账款如何支付？支付周期？财务如何记账？ 运费的负担是公司负担还是客户负担？如果是客户负担，是否需要公司垫付？ 运费是否需要核算到具体的交货单？ 是否存在仓库自行分配交货的情况？仓库是否允许多交货？是否所有的交付必须经过销售定单？ 仓库人员从接到交付需求到产品交付完毕，需要多长时间？是否有分类？ 仓库的货位如何分配，仓管员如何确定产品的具体储存位置？ 是否存在多个交货单合并交付或者一个合同多次交货的情况？是否存在客户