凤竹纺织FZFI-302 预付款流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：预付款流程 流程编号：FZFI-302 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-7 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范预付款流程。 未来流程综述 预付款流程主要指采购形成的预付款，预付款主要用于对日常原材料供应商的付款； 采购部门提出预付款申请并由部门领导或授权的经理审核批准后，向财务部门提出预付款申请； 财务经办人员需审核预付款申请单，包括申请的事由，PO号，金额，供应商的名称和地点，并认真审查有权签字人的批复； 对现有流程的优化 采用预付款科目管理，并且整合供应商帐户，正确的反映会计信息。 采用网上银行进行支付。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.系统外填写付款申请单 供应部/营销材料组 预付款前 供应部/营销部 填写付款申请单，并在付款申请单上标明预付款备注； 2.审批付款申请 申请经办部门主管 接到预付款申请表 供应部/营销部 对经办人提出的付款申请进行审批。 3.审核付款申请单信息 应付款会计 接到审批后预付款申请表 财务部 对付款申请单及相应的单据（如采购单、合同、工程结算单等）进行审核。 4.审批预付款申请 会计部长 接到应付款会计审核通过的预付款申请表 财务部 审批付款申请。 5.审批 副总 接到会计部长审核通过的预付款申请表 副总 付款审批； 6.财务帐务处理 应付款会计 审批通过后的付款申请单 财务部 接到审批通过后的付款申请单后，付款会计在SAP系统通过银行过渡科目对其进行预付款处理（F-48） 特殊情况说明 1．发票校验时，如果预付款存在，系统会有提示预付款存在给发票校验人员。发票效验后，发票校验员直接进行预付款和应付款的清帐。 相应管理 权限需求 供应部/营销材料组：查询供应商余额明细 应付款会计：预付款交易，查询供应商余额明细 报表、单据需求 《付款申请单》 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-302预付款流程 页码: 5 / 7 生成日期: 2005-6-6 15:21 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 22/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用