万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-180营销公司客户退货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 营销公司客户退货流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-180 作者: 瞿国栋，刘荣富,吴浩 日期: 2003.11.24 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 结合ERP系统，规范营销公司发生客户退货后的库存更新和结算变动流程，提高业务处理效率和信息的传递效率，对备货实行更有效的管理和控制。 将来流程综述 该流程是营销公司备货销售流程的逆向流程，描述营销公司的客户退货到营销公司后的处理过程。客户退回营销公司的货又退回到钱潮本部备货到营销公司的寄售库存中，所有权属于钱潮本部。因为这些退回的产品在此之前已经向营销公司开票结算，所以发生退货后钱潮本部需要向营销公司出具贷项凭证，并更新在营销公司的寄售库存。 但是出具贷项凭证之前需要先对该笔退货进行评审，判断发生退货的原因，落实责任。如果是最终客户或者是营销公司的责任，钱潮本部可以拒绝接收退货到寄售库存，也就拒绝向营销公司出具贷项凭证。 流程改进 在系统中记录了营销公司提出的每一笔退货请求，以及处理状态，退货原因，拒绝原因等信息，便于查询和分析。 销售、库存与财务系统集成，数据实时共享。退货申请通过审批后，会立即产生开票（出具贷项凭证）的需求，财务部门能及时处理。  将来业务子流程示意图 流程名称：营销公司客户退货流程 备 注 客户提出要将产品退回的申请； 产品保证部根据退货申请创建寄售退货订单（冻结）； 提交业务处负责人审批同意，如不同意，通知客户，该流程结束； 如同意客户退货申请，系统将寄售退货订单解冻，并自动生成交货单； 成品库统计员过帐； 财务部系统内开票冲消应收款和收入； 财务部开具红字发票，该流程结束。 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1、退货要求 客户提出退货要求 2、退货订单创建及审批 业务处 接到客户退货要求后 业务处根据退货申请创建退货订单（冻结），经审批同意后后解冻执行退货，自动生成交货单。 3、收货过帐 成品库 收到交货单后 成品库统计员根据交货单过帐 4、财务开票 财务部 财务部在系统内平帐并在系统外开具红字发票冲帐。 单证/报表需求 营销公司客户退货申请单 退货汇总报表 寄售备货库存报表 贷项凭证 权限管理需求 创建退货申请单的权限，审批的劝降，拒绝的权限，收货到寄售库存的权限，出具贷项凭证的权限 配套管理细则 无 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-180营销公司客户退货流程.doc: 5 / 5 生成日期: 2003-10-25 15:23 修改者: Wuhao 修改日期: 2003-11-23 密件:仅供万向钱潮内部使用