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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－销售管理 作 者： SAP项目小组 保存日期： 2003年4月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月25日 业务名称：销售出货管理 文档号：TB-SD-030V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月24日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 出货管理 1 1.1 出货流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 1.1.5 特殊情况说明 5 1.1.6 业务流程确认 5 2. 术语与名词解释 6 出货管理 出货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于处理外销、转口和内销制品的出货管理 参 与 者：万芳、李娟 输 入：无 输 出：出库指示书 控 制 点：实际库存和现场库存的检查 执行地点：业务管理科、营业管理科、成品仓库 执行时间：按需 主要职责：出货管理 流程接口：发票处理流程、出口/结转报关流程 业务改进 现 状：发货处理是根据订单，由营业管理科制出库清单“出库指示书”在每天下午1:00前交给业务管理部进行发货处理；业务管理部按“出库指示书”拣货出库，库存满足则出库、打印发票，当库存数量少于“出库指示书”上数量时，就检查在当天下午3:00前制造部预计能入库的产品数量，能满足也可出库 主要不足：目前的出库指示书为手工处理，现场库存在系统中也没有记录，查询困难。没有与财务,关务作业集成,数据共享性较差 未来流程：系统每天根据到期交货清单作出出荷指示书，业务管理部打印出出荷指示书，检查系统成品仓库存及现场库存，并输入两者数量传递到营业管理科，营业管理科根据库存及出货数量判断怎么样出货，确定可以出货后，做拣配，成品仓输入包装信息并发货过帐。 主要变化：1.营业管理科可根据系统中的到期销售订单交货清单创建交货申请单 2.业务管理部可在系统中查询并打印每天需要出货的交货申请单清单. 3.交货作业和发票作业基本独立(号码不一致,数据格式不一致) 4.可按照需要针对交货及特殊交货(如退货交货)在不同的仓库做拣配 5.发货过帐后,系统自动扣减库存,同时自动产生一笔财务凭证(销售成本增加,库存减少) 业务流程 流程编号：TB-SD030V1 流程名称：出货处理流程 作者：DCMS/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：出货处理流程理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 到期交货 清单 根据受注订单的确定纳期自动生成到期交货清单 及时 SAP 2 创建 交货单(出荷指示书) 根据到期交货清单创建交货单(出荷指示书) 及时 SAP 3 打印交货单(出荷指示书) 在SAP系统中打印出荷指示书 及时 SAP 4 成品仓 库存检查 检查成品仓已入库库存，记录成品仓数量 及时 SAP 5 现场未入库 库存检查 手工检查现场未入库数量，记录现场仓库数量 按需 6 登记两者实际库存 在出荷指示书上登记成品库存+现场未入库数 按需 7 生产是否满足发货需求 当库存数出货数时，检查生产计划能否满足发货需求，能满足就再次检查现场未入库数量， 按需 8 修改 交货单 生产不能满足发货需求，就修改交货单数量 及时 SAP 9 多数同单 发货 当库存数出货数时，有两种情况： 按交货单数量发货； 按库存数发货，如果多余数量允许同单发货，就需要修改交货单交货数量(过量发货)；如果没有，必须针对多余数量部分重新创建交货单 按需 10 拣配 业务管理部根据出荷指示书上的确切出货数量，在SAP系统中交货单上输入出货数量,出货日期及出货库位等数据 及时 SAP 11 包装 进行制品包装，称重量，打印现品票等 及时 12 输入发货资料 在SAP系统中输入发货资料,如重量,箱数等包装信息以及提单号等信息 及时 SAP 13 发货过帐 在SAP系统中点击发货过帐，减少库存、产生财务数据 及时 SAP 14 内销否 如果是内销产品，流程就结束了；如果不是即销售方式为出口或结转,还要进入出口/结转报关流程 及时 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名