浙江省电力公司3.09 应付款报告.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：3.9 版本： 日期：2000.04.25 编写人：姚沂 审核人： 3.9 应付款报告 处理说明 本流程用于显示应付模块管理供应商的基本帐户信息。 处理流程 应付款基本报告主要包括以下几种： 未清项报告 本币余额报告 到期日预测报告 过期分析 主数据修改记录 对应科目报告 系统程序路径 会计财务会计应付帐周期性处理信息系统选择报表信息系统 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 应付款会计;出纳 相关主档 程序处理描述 3.9.1这里以未清项报告为例: 用途:某公司代码下供应商在某一时点的未清项明细帐项. 路径: 会计 财务会计 应付帐 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 信息系统帐户信息未清项目  字段 类型 描述 供应商帐户 可选 输入要查询的供应商号或供应商号范围。若所查询的供应商号不连续，使用多项选择功能。见下文说明。该字段空白表示全选。 使用有哪些信誉好的足球投注网站帮助选择 有哪些信誉好的足球投注网站帮助ID 可选 为有哪些信誉好的足球投注网站代码。如D表示按公司代码帮助有哪些信誉好的足球投注网站供应商。 查找字符串 可选 为供应商检索词。查询已知检索词的供应商时可填入。 高级有哪些信誉好的足球投注网站帮助 可选 补充说明有哪些信誉好的足球投注网站帮助的其他选项，其屏幕格式因有哪些信誉好的足球投注网站代码的不同而不同。如有哪些信誉好的足球投注网站代码中填D－供应商（按公司代码），则子屏幕显示公司代码选择字段。表示可按选定的公司代码选择供应商。 一般选择 公司代码 可选 填所查询的公司代码 关键日期中的未清项目 可选 所查询未清项的截止日期,即到那一天为止,哪些帐项是未清项 进一步选择 统驭科目主记录 可选 指定查询主记录中包含某一个或某一些统驭科目的供应商的所有未清行项目 行项目统驭科目 可选 指定查询供应商交易数据中包括某一个或某一些统驭科目的的未清行项目（与上一项不同之处在于本选项按行项目查询，而上一项按主记录查询） 一般凭证 可选 选择本项则仅显示与财务会计有关的未清项凭证 预制凭证 可选 选择本项则显示预制凭证 注释项目 可选 选择本项则显示不影响会计余额的凭证，如预付款请求等 输出控制 排序标识 可选 填主数据的排序码： 1. 按统驭科目排序(缺省) 2. 按国家排序 3. 按代码排序 4. 按合并公司排序 5. 按行业代码排序 6. 按会计职员排序 7. 按帐户简写排序(排序字段) 8. 按帐号排序 用排序1，特殊总帐交易在特殊总帐下显示运用其它排序方法,特殊总帐交易相应的统驭科目中 1. 特殊总分类帐标识进行分类(缺省) 2. 按号进行分类 3. 按记帐期间/记帐日期进行分类 4. 按到期日进行分类 5. 按凭证日期进行分类 6. 按业务部门进行分类 7. 按催款级别进行分类按特殊总分类帐标识进行分类如果选择，每顶以下信息: 供应商 日期 时间 报表名称 后继号码 (总是 001) 用户 字段 类型 描述 单值选择 可选 多个单一选项。可用通配符”*”（多个字符）或”+”（单个字符）。用“选择任选项”键可选择大于、小于、等于、不等于等逻辑符号。 范围 可选 多个选择范围 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， “复制”键 系统保存所输入的选择条件，返回主屏幕，该多选键由白色变为绿色。 主屏幕： 处理功能 结果 程序执行 按所设定的条件显示报表 报表显示(部分)如下: 其它应付款报告的参数选择参照上面详细描述.下面将以图例的形式说明其他报告,在需要明确的地方将以文字辅助说明. 3.9.2本币余额报告 用途:某公司代码下供应商在某一期间的期初余额,借方发生额,贷方发生额和期末余额. 路径: 会计 财务会计 应付帐 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 信息系统帐户信息本地货币余额 3.9.3到期日预测报告 用途:某公司代码下供应商在三个时段内(时段可以自由设定)分别到期的应付未清项,即应付款帐龄分析表. 路径: 会计 财务会计 应付帐 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 信息系统帐户信息到期日期预测 注:上图中’I列到期’栏和’列II到期’栏中填入划分三个时段的两个时点,单位为’天’. 3.9.4过期分析报告 用途:某公司代码下供应商 路径: 会计 财务会计 应付帐 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 信息系统供应商信息系统 注:可以双击上图中的条目,从而不断深入,直到有关凭证,显示如下: 3.9.5主数据修改记录报告 用途: 某公司代码下供应商主数据在一定时期内的修改记录. 路径: 会计 财务会计 应付帐 周期性处理信息系统选择报表 （SART） 信息系统足够