erp项目hydron user manual ap-060付款流程 v1.0.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0  目的 4 必备条件 4 1. 目的： 5 2. 适用范围： 5 3. 文件内容概述： 5 4. 具体内容 5 4.1 向供应商支付汇票 6 4.2 通过银行向供应商支付款项 11 4.3 收到供应商款项 13 4.4 生成付款建议 16 4.5 对已经清帐的凭证进行重置/冲销 26 4.6 制作冲销凭证 27 4.7 清帐转帐处理 29 4.8 付款多于应付款的清帐处理 37 4.9 汇票清单 44 4.10 查询供应商信息 46 4.11 以本位币计的供应商余额 47 4.12 查询供应商业务 49 4.13 查询供应商对应的科目余额 51 4.14 查询特殊的销售额 53 4.15 查询供应商正常的销售额 55 4.16 未清项的到期日分析 57 4.17 供应商行项目清单 59 4.18 要打印的供应商未清项目清单 61 4.19 未清项 - 供应商到期日预测 63 4.20 带未清项目清单的供应商收付历史 65 4.21 要打印的已清供应商项目清单 67 4.22 在结算日期未清的预付定金清单－供应商 69 4.23 供应商列表 71 4.24 显示供应商余额表 73 4.25 显示供应商行项目 76  目的 本教程的目的是使最终用户掌握对供应商付款的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：供应商付款操作规程 供应商付款流程用户操作规程 流程编号：TBFI-060 起草：明新建 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范该流程描述了 具体内容 付款建议的运行。供应商款项的支付。各种情况的清帐处理。 各种应付报表的查询与分析。 操作步骤: 向供应商支付汇票 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 汇票 - 付款 事务码 F-40 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 确认凭证日期、记帐日期，一般情况下是相同的，例如都为2003-12-08。 系统默认此类业务的凭证类型为KZ（供应商支付）。 确认公司代码，例如为1100。 确认货币及汇率，由于浪潮济南及浪潮北京公司暂时没有外币，所以确认货币为RMB，汇率为0。 在凭证抬头文本框中录入业务说明。 录入清帐说明（可不输）。 默认情况下，此类业务为付款。 凭证首项的记帐码默认为39（特别总帐贷方）。 在帐户框中录入汇票付款的供应商帐户，例如60055。 特别G/L，系统自动默认为W（应付汇票）。 业务类型选择为120（收到货物），也可以不选择。 回车后显示如下屏幕： 在金额中录入汇票金额：500。 录入汇票到期日：例如2004-3-1 录入汇票签发日期：2003-12-8 由于需要同时对其他应付款进行清帐，所以点击上面的，进入清帐的窗口： 帐户类型K表示是供应商。 由于对其他应付款进行清帐，而此供应商默认的统驭科目就是其他应付款，所以应该选择标准未清项，特别总帐标志框中不需要录入任何信息。 点击左上面的，窗口如下： 以上窗口中列示了该供应商的在其他应付款中的未清项，我们规定采用部分清帐进行处理。 点击[部分清帐]标签，如果所列的未清项很多，可以先点击按钮全部选中，然后点击，取消激全部项目，然后再找到需要清帐的项目后，在净值金额列中双击鼠标，然后再在支付金额列中双击鼠标，会发现此项目被激活（颜色变深）并且汇票的金额被放置在支付金额列中。 查看下面的信息，如下显示： 看到未分配的数据为0时，表示清帐成功。 点击，屏幕将提示： 表示系统生成凭证后，已经自动记帐。 (注意事项： 汇票付款业务处理完后，凭证自动记帐，没有预制凭证。 清帐时，规定全部采用部分清帐。 通过银行向供应商支付款项 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐 事务码 F-53 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 确认凭证日期、记帐日期，一般情况下是相同的，例如都为2003-12-08。 系统默认此类业务的凭证类型为KZ（供应商支付）。 确认公司代码，例如为1100。 确认货币及汇率，由于浪潮济南及浪潮北京公司暂时没有外币，所以确认货币为RMB，汇率为0。 在凭证抬头文本框中录入业务说明。 录入清帐说明（可不输）