民丰纸业BP_PS006_V20投资计划.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 投 资 计 划 范围 适用于基建项目的年度投资计划编制、上报、审批；季度投资计划编制、上报、审批。 控制目标 确保项目年度投资计划与公司整体战略及电力发展整体规划的一致性 确保季度投资计划、项目实际发生额的可比性； 提高省公司项目投资组合的经济效益。 主要涉及部门 省公司计划部、财务部、基建部 地区局计划处、财务处、基建处 国网公司 主要控制点 地区局计划处上报的年度投资计划、季度投资计划对应系统中WBS编码，并且对每一个需要计划的WBS必须做到在成本要素级做计划； 省公司上报的年度投资计划、下达给地区局的季度投资计划。国网公司下达的年度投资计划。 特定政策 无 流程说明 在项目执行过程中，经办单位计划部门根据项目的需求计划，制定投资计划来指导项目的进行。 投资计划的制定存在下列几种情况： 初次上报投资计划：项目总览下达后，可研还没有做出来，投资计划人员根据下达的项目总览数及项目预计将持续的时间基本以平均分配的方式做投资计划，历史经验主导最后的上报结果； 当可研批复数出来后，投资计划人员则根据可研批复数及项目时间分配投资计划； 项目进行中，地区局计划处（对500kV，负责的是超高压）根据可研批复数（如已有批复概算，则用批复概算），减去已发生的实际数，结合基建处提供的形象进度，考虑工程各项的支付条款、资金拨付/使用情况等因素，编制年度投资计划（每年的8、9月份编制下一年的投资计划）和季度投资计划上报省公司计划部。 省公司计划部汇总地区局（或超高压）上报的年度投资计划（在上一年度做出），上报上级单位（对110kV省公司自己审批，对220kV省公司审核后要上报给发改委，对500kV还要经过华东公司、国网公司、国家发改委的审批—这里报批过程统一称上级部门审批）进行审核；同时组织会议召集基建部、财务部审批上报的季度投资计划内容（当年做出），将最终审核后的季度投资计划下达给地区局计划处（或超高压）和财务处。 投资计划是属于战略性的，在SAP SEM中实现，SAP R/3是集中在业务的执行方面，不能够完成其具体的制定过程，所以再鉴于浙电这里投资计划编制的特点（较粗、参照基数的变化、复杂的影响因素、人工干预较多等），投资计划仍按照以前方法在系统外做，这里只是将结果导入到系统中—年度投资计划存放在计划版本Z6（上报数）、Z7（下达数）中作为比较用，季度投资计划存放在计划版本Z8（上报数）、Z9（下达数）中作为比较用，四个季度的投资计划相加数只与年度投资计划比较，并不要求一定相等。系统通过项目计划编制提供一个较粗的一个成本需求计划作为投资计划制定的一个依据。对每个要计划的WBS计划四个成本要素-建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 判断项目是否新项目？ 对于新项目，还不存在详细的项目计划及实际发生数 地区局基建处（或超高压） 2.做新项目的初始投资计划 查询可研批复作业 查询项目持续时间 1 可研批复没有下达时，是根据下达的项目总览数及项目持续时间分摊法做投资计划 2 可研下达后，根据批复的可研数及项目持续时间分摊做投资计划 地区局计划处（或超高压）