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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-070 流程名称：员工借款流程 责任人: 徐兵南 日期: 05/04/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version 2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D： 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工借款的流程。 改进内容 1、给予部门经理一定的借款审批额度，提高主管副总处理业务的效率。 2、在部门经理审批借款前先由财务部会计检查是否有未结清欠款，加强了对未清欠款的管理。 将来流程综述 该流程描述了员工借款的申请、审批、支付一系列规范流程。 对现有流程的改变 1、给予部门经理一定的借款审批额度。 2、在审批借款前增加了未清欠款检查。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务说明 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描 述 FI-070-010 提交借款单 借款人 需借款时 各部门 根据业务需要提出借款 提交借款申请单 FI-070-020 董事长审批住房借款 董事长 收到借款单 董事长 根据公司规定审批住房借款 审批住房借款 FI-070-030 会计检查有无未清欠款 财务会计 收到借款单 财务部 督促借款人及时结清未清项 会计检查有无未结清的欠款，若有，则通知借款人及时结清 FI-070-040 部门经理审批非住房借款 部门经理 收到借款单 各部门 部门经理审批借款 审核借款是否符合规定，如借款金额在1000元以内，可直接送财务副总审批，超出1000元需送主管副总审批。 FI-070-050 主管副总审核 主管副总 收到借款单 主管副总 主管副总审核 审核1000元以上的员工借款 FI-070-060 厂房副总审批厂房借款 厂房副总 收到部门经理审批后借款单 厂房副总 审批厂房借款 厂房副总审批厂房借款，通过则交出纳付款，若是外币，则转财务副总审批 FI-070-070 财务副总审核 财务副总 收到借款单 财务副总 财务副总审批厂房外币借款及总部的所有借款 财务副总审批厂房外币借款及总部所有的借款审批 FI-070-080 预制付款凭证 应收会计 收到审核后的借款单 财务部 预制付款凭证 收到审核后的借款单，应收会计预制付款凭证。 FI-070-090 审核记帐 财务主管 预制付款凭证后 财务部 审核预制付款凭证 应收会计完成预制付款凭证后，财务主管审核预制付款凭证，并过帐。 FI-070-100 出纳付款 出纳员 收到审批后借款单 财务部 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 部门经理的审批权限 凭证录入、冲销 员工借款查询 报表需求 员工借款明细帐 员工借款帐龄分析 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 TB-FI-070 员工借款业务流程 页码: 1/6 生成日期: 05/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 24/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用