万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-160 盘点v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称： 盘点 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-160 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 对于物料（实物）盘点的过程进行管理 各部门相关人员根据系统打印出来的物料清单进行盘点，之后将数据录入系统，此时将出现一张差异清单，指导部门对现有物料进行确认。 改进内容 原来需要的帐面盘点不需要了，因为系统是时时反映的，前后数据肯定一致。现在需要做物料的盘点，来保证实物和系统的帐面一致。 将来流程综述 该流程描述了物料（实物）盘点的流程 各部门先在系统中制作盘点清单，清单中只有盘点的物料、实物名称，没有具体数量，将盘点清单打印出来后，指定相关人员根据盘点清单对物料、实物进行盘点，将盘点的实际数量录入系统，系统根据数量产生一张差异清单，部门负责人判断差异清单是否合理从而判断是否需要重盘，对于已经盘点确认的差异清单上报总经理审批，然后财务和统计人员对差异进行处理（差异过帐）。 对现有流程的改变 需要事先从系统打印盘点清单 盘点结果需要录入系统 根据系统的差异清单审核 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、做盘点清单 各部门指定人员 当需要盘点时 各相关部门 各部门指定人员对所要盘点的实物类型在系统中列出一张清单。（清单中没有数量） 2、打印物料清单 各部门指定人员 盘点之前 各相关部门 根据公司需要对所要求的物料将盘点清单打印出来 3、盘点物料（实物） 各部门指定人员 物料清单打印出来之后 各相关部门 根据物料清单对部门的实物进行盘点 4、记入系统 仓管员 实物盘点以后 各相关部门 部门仓管员将盘出的数量录入系统 5、打印差异清单 仓管员 盘点之后 各相关部门 把盘点数量录入到系统中，系统会自动生成差异清单 6、确认是否重盘 各部门负责人 差异清单产生之后 各相关部门 部门负责人查看差异清单，判断是否需要重盘（数量差异较大） 7、审批确认 各相关领导 差异清单部门负责人确认之后 各相关领导 如果不需要重盘则对盘点数量进行审批确认 8、差异过帐 财务相关人员 差异清单审批确认之后 财务部 财务人员和统计员对于差异的数量进行差异过帐 9、创建重盘清单 个部门负责人 盘点之后 各相关部门 如果确定重盘，选择出需要重新盘点的物料创建盘点清单  报表需求 盘点清单 差异清单 权限需求 车间指定人员：打印物料清单、差异清单；录入盘点数量 仓管员：录入盘点数量，创建、打印差异清单 统计员：差异过帐 相应管理细则 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-160 盘点v30.doc : 6 / 6 生成日期: 2003-12-23 17:03 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 25/12/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用