万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-070国内订单发货流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 国内定单发货维护2003.10.23 版本: V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 结合ERP系统，规范发货流程，提高业务处理效率和信息的传递效率，完善发货过程的管理规范，增加信息透明度，增加过程的可控性，降低应收款风险，提高客户满意率。 将来流程综述 根据业务员或客户的要货通知，市场部录入系统，系统自动进行库存检查，和信用检查，如通过，产品保证部业务处负责处理后续的交货单（出库单）流程，产品库负责发货过帐流程，财务部开税票与发票；信用检查不通过，需要各个部门领导审批，甚至总经理审批。同意发货则对冻结定单解冻即可，不同意，则市场部需向客户说明和催付款，随后再决定是否继续发货。 发货流程的关键是效率要高，所有信息只需输入一次，信息透明，在收到客户需求后就要快速对发货申请进行确认落实，各相关部门能够监控进度，并且发货过程中要保证资金的安全。 流程改进 市场部或者产品保证部业务处在接到国内客户发货的要求后，在系统中录入订单，系统自动进行库存可用性检查。基于可用性检查后的确认的订单，业务部门可以立即通知客户发货时间和数量。这样，从市场部传递到产品保证部的发货申请的数量与实发数量就不会有大的调整。实发情况报表可以实时从系统中获取，无需产品保证部人工整理。 市场部能够通过系统掌握进度，保持对发货过程的实时监控。 整个发货流程与财务紧密集成，自动信用控制可以自动监控客户应收状况和付款状况，发货过帐和出具发票自动产生会计凭证。信用控制的数据来源包括客户当前的所有未清款项。在收到客户的发货要求后能及时发现信用控制问题并通知客户付款，避免交期的拖延。今后还可以针对单个客户设立信用额度，一户一策区别对待。这样可以降低应收风险，保证资金安全。如果还是需要业务员担保签字，可以在每月初集中处理。 市场部的订单录入系统后，产品保证部能立即收到并开始审批。所有业务数据只需输入一次，减少重复劳动，提高工作效率，减少出错几率。 发货的业务单据保存在系统中，操作人员可以快速获取不同形式的销售报表，销售统计分析、对比分析效率提高。缺发货情况通过数据共享，可随时查阅。  将来业务子流程示意图 流程名称：国内订单发货流程 备 注 客户或业务员来电来函请求发货 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单），系统自动可用性检查 系统自动对客户进行信用检查，是否具备发货条件 市场部在信用冻结的订单上录入审批意见。 对信用冻结的订单，将其打印出来传递其他部门审批签字 产品保证部审批 财务部在信用冻结订单上签字 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意则拒发，或让业务员催款 有解冻权限的系统输入人员必须依据打印冻结定单上的审批签字证据来解冻。 对于没有信用冻结的订单打印出来进行正常的发货审批并在系统中解除交货冻结。 系统创建交货单与原出库单类似，但不用打印出来，需先进行审批 增值税开票员根据交货单来开税票 成品库根据系统内的交货单来发运过帐，并作好系统外的实物发运工作 财务部根据系统内已发运过帐的出库单来开系统内的财务发票，近而来刷新系统内的财务与销售数据 增值税发票寄给客户没，由专人跟踪 系统根据已完成发运过帐动作的订单打印发运清单，存档或交给承运商 成品库做运输安排 流程步骤 部门 职责人 时间 备注 1.客户要货通知 市场部 相关岗位人员 要货通知时 客户或业务员来电来函请求发货 2.可用性检查 市场部 相关岗位人员 考察库存时 市场部通过系统进行相关信息（如发货地、库存状况）的查询、参考、确认 3.创建销售订单 市场部 相关岗位人员 相关信息确认后 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单） 4.信用判断 市场部 相关岗位人员 保存订单时 系统自动对系统进行信用检查，是否具备发货条件 5.市场部审批 市场部 经理 信用需要审批时 市场部对冻结订单进行审批签字 6.打印冻结订单 产品保证