银行出纳员岗位说明书.docVIP

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银行出纳员岗位说明书 一、基本信息(与岗位相关的基本信息) 岗位名称 银行出纳员 岗位等级 部门 财务中心 岗位编号 直接上级岗位 财务中心经理 直接下属岗位 无 二、岗位目的(该岗位存在的主要目的和价值)—1级) 占用时间(%) 1、银行收付款业务 1)银行收款业务:主要是营销上缴的银行汇票、支票、银行承兑汇票、电汇等款项,对于上述款项不仅要保证及时入帐,还要及时处理存在问题的汇票、支票、电汇等,以保证营销费用的及时提取;尤其是户名、帐户等不正确的要及时与银行沟通处理,并接受银行业务咨询。 每天 5 30 2)银行付款业务:根据公司《财务管理制度》《公司管理费用预算》《公司资金预算》等制度严格处理公司的各项付款业务,对于违反制度的坚决不予办理。 每天 5 3)外勤业务:根据《银行结算管理办法》办理收、付款业务,并及时送存银行,做到零差错。 每天 5 2、银行贷款、房产抵押业务 1)贷款业务:根据公司董事会方针及经营需要,及时办理公司贷款业务,并做到及时、准确。 1次/5个月 5 15 2)抵押业务:根据要求填制好有关资料、合同,并联系中介机构出具评估报告。 1次/年 5 3、金碟K3业务 1)回款单审核:根据有关流程规定,审核营销内勤填制的回款单。 每天 5 10 2)现金流量表编制:根据有关流程规定,每月7日前编制完成上月现金流量表,并编制季度末、年度末报表。 1次/月 5 3)票据管理:审核收取票据的时效性,并在金碟系统中审核、制证。 不定 4 4)凭证审核:审核系统中银行收付款的所有凭证。 不定 4 5)现金管理模块应用:每月提取凭证并与总帐核对。 不定 4 4、财务费用核算与管理 1)每月21日根据银行扣取银行利息单与借款核对,并及时从银行取回单据。 10次/月 4 3 2)每季度末及时取回各开户银行存款利息单。 1次/季 4 3)根据每月财务费用进行分类并编制分析报告,并编制季度末、年末报告。 1次/月 4 5、其他往来款项的核算与管理 1)其他应收款的核算管理:每月末及时核对各帐户余额,保证每户余额的准确性。 1次/月 5 3 2)其他应付款的核算与管理:每月末及时核对各帐户余额,保证每户余额的准确性。 1次/月 5 3)每季末编制分析其他往来报告。 1次/季 4 6、资金日报表编制 1)根据每天收支业务,按报表要求填制,并保证准确、真实、及时。 1次/天 5 5 2)次日,以邮件等形式发给相关高管。 1次/天 5 7、营销费用日常拨付 1)根据营销财务传真与北京营销总部电话逐笔核对,并签字确认。 2)根据总经理签字后的《打款通知单》并及时拨付费用,并监督费用拨付情况。 1-3次/天 5 8 8、营销总部及各办事处费用单据审核 1)根据营销财务寄回的单据,与银行打款回单进行核对,并同时审核单据的合法合理性。并签字确认。 3-5次/月 5 8 2)审核完毕的营销费用单据,经总经理签字后,登记单据传递簿,交与制证人员制证。 3-5次/月 5 9、资金预算执行控制 每月根据总裁办公会批复的资金计划,在付款时严格照此执行,并逐笔登记各部门帐簿,对于超标的坚决不予办理。 不定/天 5 3 10、管理费用预算执行控制 根据年度管理费用预算及分解到月度预算,在付款时严格按执行进度登记各部门帐簿,对于超标的坚决不予办理。 不定/天 5 3 11.备用金管理 根据公司制度对公司本部、营销总部、各办事处备用金进行管理,并及时进行清查与汇报 不定 4 1 12、印章、支票、空白凭证管理 根据公司制度要求,管理好公司印章,杜绝发生纠纷。 管理好支票、空白支票、凭证等,及凭证密码的保管。 3)并保管好公司保险柜的密码及使用 不定 5 1 13、银行结算帐户的开销户的管理 根据公司需要,管理好公司的各结算帐户,保障公司资金安全。 2)对于长期不用的帐户要及时进行处理。 不定 5 1 14、用品领用签章 根据年度预算及各部门预算执行情况,控制好用品领用。 不定 3 1 15、营销财务对帐 与营销财务核对总部、各办事处予借费用。 不定 4 2 16、报表报送 根据各金融机构要求,报送报表。 1次/月 3 1 17、金融信息、政策了解 及时了解必威体育精装版金融信息政策,以方便为公司服务并及时汇报以方便领导决策,加强与金融机构的沟通。 不定 3 2 18、临时性工作 及时完成领导交办的各种工作。 不定 5 3 四、工作权限 不定 5 5 1、有权拒绝受理违反公司制度的各种支出报解。 2、有权拒绝超公司预算的各种支出。 五、岗位关键业绩指标KPI 业绩指标 考核标准 1、银行收付款业务 收付宽及时、是否按规定、汇票填制零

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