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酒店资金管理制度

酒店资金管理制度1

总则

第条为标准酒店集团的资金营运管理，按时了解和反应酒店集团资

金营运计划和实营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批

职责，按时满意各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。

第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店工程从资金计划到资金支

付及反应的全部过程的管理规定。

第一节资金计划管理

第三条集团依据经营管理的实需要，对资金需求施行计划管理。资

金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

年度资金计划

第四条年度资金计划是依据各酒店工程全年费用预算和经营计划编制

的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年

度资金计划完成情况进行考核。

第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。依据下一年的经营

任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费

用预算作出。酒店集团依据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集

团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和

规模。

月度资金计划

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第六条月度资金计划是酒店依据每月实完成经营任务和工作内容编

制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对

酒店施行监控。

第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向

酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒

店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金

计划，并对上月资金计划的实执行情况进行比照检查并说明原因，经酒

店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签

发。在计划内20万元以下的合同付款，其最终审批权限为酒店集团第一负

责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批前方可

支付。

第二节付款审批管理

合同付款审批

合同请款及规章

第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，详细按

《合同管理方法》规定执行。

第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印

件作附件的请款申请，各审批单位必需退回，不予审批。

第十一条付款审批表及相关资料

请款人进行合同请款包（括未能按时签订合同的预付款请款），必需

在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额（或估计总额）

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已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上

盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况

的附件。

第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

第十三条全部以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需

先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负

责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人

力资源部跟踪会签情况；请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经

部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、

财务负责人及总经理审批，如遇特别紧急合同付款，应以传真方式经酒店

财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部

审核。

第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制

《付款申请表》。

第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附

件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得自到各

审批人处查问审批情况或自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，

可到酒店集团财务管理部查询。

第十六条酒店集