会计与出纳岗位职责.docVIP

和谐、诚信、创新、超越 和谐、诚信、创新、超越 团结、开拓、务实、求精。 团结、开拓、务实、求精。 和谐、诚信、创新、超越 团结、开拓、务实、求精。 出 纳员岗位职责 出 纳员是按照有关规定和制度 ，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 做好现金的日 常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 每天工作日 结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填 写《奖金日 报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 严厉执行现金管理制度 和结算制度 ，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须通过会计 主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 依据审核无误的收、付款原始凭证，填 制记账凭证，记账凭证的内 容 必须填 齐，附有原始凭证。填 制会计 凭证的字迹必须清晰、工整 并正确使 用会计 科目。要妥 善保管会计 凭证，应按编号顺序，折叠整 齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 依据帐务处置需要，及时将在手单据整 理移 交 会计 主管编制记账凭证。.配合会计 人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时精确，不 得无故延误。 负责银行账户的日 常结算，银行存款日 记帐，并做到日 清月结，月末与银行核对存款余额，不 符时编制《银行存款余额调节表》。 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期 欠款。 出 纳员不 得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计 档案保管工作。 保管好现金、各种 印章、空白支票、空白收据及其余证卷，对于现金和各种 有价证券，要确保其安全和完整 无缺 ，如有短缺 ，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严厉管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要必威体育官网网址，保管好钥匙，不 得转交 他人。 严厉遵守现金管理制度 ，库存现金不 得超越定额，不 坐支，不 挪用，不 得用白条抵顶库存现金，坚持现金实存与现金帐面一致。 负责编造学期 和每月的现金支出 计 划，分清资金渠 道，有计 划的领取和支付现金。 依据规定和协议，作好应收款工作，定期 向主管领导汇报收款情况。 及时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期 上缴各种 完整 的原始凭证。 依据公司领导的需要，编制各种 资金流动报表。