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偿债能力分析 万科 A 一、 偿债能力分析 1． 流动比率=流动资产/流动负债 2. 速动比率=流动资产/流动负债=流动资产存货/流动负债 3. 现金比率=可立即动用的资金/流动负债 4. 现金流量比率=经营活动现金净流量/流动负债 历年数据 2010. 03. 31 2009. 12. 31 2009. 09. 30 2009. 06. 30 流动比率（%） 1. 8124 1. 9149 1. 9692 1. 8967 现金流量比率（%） -8. 748 13. 5962 17. 8814 15. 6798 速动比率（%） 0. 4808 0. 5912 0. 5892 0. 5531 现金比率（%） 23. 0497 33. 7974 -- 42. 9135 长期偿债能力 资产负债率=负债总额/资产总额 股东权益比率=股东权益总额/资产总额 偿债保障比率=负债总额/ 经营活动中的现金净流量 年份 2010. 03. 31 2009. 12. 31 2009. 09. 30 2009. 06. 30 资产负债率（%） 68. 0628 67. 0017 67. 287 66. 4271 股东权益比率（%） 31. 9372 32. 9983 26. 9823 33. 5729 偿债保障比率（%） 18. 52 12. 752 19. 586 9. 853 利率保障倍数 利率保障倍数=（净利润 + 所得税+利息费用）/利息费用 年份 2010. 03. 31 2009. 12. 31 2009. 09. 30 2009. 06. 30 利率保障倍数 1569. 4357 1602. 1364 1282. 3245 1869. 58 偿债能力分析: 万科房地产的流动比率低， 说明其缺乏短期偿债能力。 现金流量比列逐年增高， 说明其当期偿债能力在逐渐增强， 资产负债率较高， 股东权益比率较低， 也说明公司偿债能力较差。 但公司利率保障倍数较大， 其支付利息的能力较强。
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