工程项目管理制度【企业内控制度】.docx

工程项目管理制度 第一章总则 第1条目的 为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项廿管理行为、提高工程项目 质量及资金使用效益,同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制 定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项口。 工程项日分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第3条 工程项I」管理依据 管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部 会计控制规范(工程项目)等。 第二章相关部门职责 第4条 工程项U管理应遵循如下原则。 及时、实事求是、审批程序简单、有效。 实施监督与决策控制相结合。 不相容岗位相互分离、制约。 分工明确。 第5条 相关部门职责由以下内容组成。 项日部是丄程项LI的主管部门，对丄程项目从整体把握控制。 参与项日的可行性论证和评估。 2)受理零星工程项目申请。 3)选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。 工程项目报建。 组织工程项目设计评审。 组织编制预算。 组建工程项目现场管理机构。 监督工程质量、进度，审核工程变更。 （9）组织工程项I」的决算、验收。 10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。 （11） 工程项目资料的收集、整理、保管、归档。 （12） 匸程项目数据库的建设。 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。 1）提出零星工程立项申请。 （2） 对匸程项L1提出要求。 （3） 参与合作单位、工程设计、合同的评审。 （4） 提出工程变更。 （5） 参与工程验收。 （6） 工程竣工验收合格后，接收工程。 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。 （1） 推荐合作単位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。 2）参与合作单位、合作合同的评审。 （3） 根据项目部的要求，对工程项目提出需求。 （4） 参与工程项目预算前的市场调研。 （5） 采购工程项目所需的材料、设备等。 （6） 相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见：施工单位 不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。 财务部以下相关事宜。 1）参与工程项目的可研论证与评估。 （2） 合作单位报价的评审、合同评审。 （3） 参与工程项目的预算、决算。 4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。 档案室负责项U部归档资料的整理、保存及借阅管理。 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对 项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案, 审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签 视冷排車钟至璋劉果日业乱工L 耗士判嶙夸咚孤:褂車韻彭胃屮蛍孤壷軍卬%冷国廊凍等苞议正还乱丁(G) 。旦琳當工很鳏前算’布茹割工閔割工廿建215(D :带車号协善■員目返农亚舟妫卬%01 土勃 :诉車超冬贸甲ynoij?风泌即辨奶’匝部#丁卬咚亜釦奶械甘挡丁(￡) 排車g梨谢冷排車回寻44泓辫由风逾沛?11期「1並當工(2) ：凯谊号酉季血昌「1业甲’诺孤漏墨显書「I业乱工(I) 诩*W申団董孤幫工9 。排申寺酉季丽員目並印风“坚4 001专鳞等菖瓯昌工(2) :斯車血分円甲関四4 001再舞迎等菖座乱工(I) 剛滑麻申茵暇兮 09 s 9 01 0€ 02 00 L 寺凶孥配晶目此 0GW 宾 CW OTW 0￡W 0ZW 00IW 配彭賈 ST 回号 回号 回号 回寻 回寻 回寻 抑捧 吉市 喜噸 图車 S3R HS H環 盈茉回戸 典■市 视冷雑車回寻t 。□曇排車号￥多希弗旺日业 MTn%09※孩嗷辛柔*号与塑孩新：我彩号車里小n ^Mtei%og-%OI京殖敬滓 徘*号牙/韻瑟：逐冴日近印4”％0【螳顏嗷辛那*号牙溫顏塞排申話彭毋 曲冷排申並應日直?￡ :塚亦目业為工蔽#浙委梨羅反1Y紺?申诺瀚’M困买舉IffiEY你分7 ：曲4麻車可 麻車丄挪吊留里冷覊卫‘凯每供馴幅偈「顷乱工ara扌y排車-I SIW*?SSfe8T 誉9锐 配鳧曰函会工哀三虎 。熟由璋钟璋乱工鉗車’営；由孤割工盆我排車’菖不、菖巫留 工探躡帝車 回号洸群日血乱工馬焉为申 桥申W^n^r^^BW -S 。黒由饗割工招申 淳劉用所佛當丁車股’為叩丁府協 丄程项I」合同款及合同约定的预付款的支付由项目管理委员会审批： 工程进度款、竣工结算款的支付由总经理审批： 3)零星工程超过50万元的款项支付由总经理审批。 竣匸决算审批权限 (1)决算金额在100万元以上的由总经理审批；低于100万元的由项U管 理委员会审批； 2)决算超预算10%以上的决算由总经理审批，其余由项目管理委员会审 批。 第7条工程项目的招标 1-工程项目招标工作遵循公开、公正原则，