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Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P31 核销类型 ? 到款结算 ? 预收冲应收 ? 应收冲应付 ? 应收款转销 ? 预收款转销 ? 收款冲付款 ? 预收冲预付 业务场景：销售货物给客 A ，货款已收，同 时采购了客 A 的货物，货款已付。双方生产 计划发生了变化，需进行退货处理。通过此 业务类型可以，退货后将收款与付款核销， 只退还余额。 核销单据主要为：收款单、付款单 核销类型 核销方式 核销处理模式 核销后生成单据 备注 收款冲付款 指定内容核销 单据 应付退款单 应收退款单 可见，已核销状态 日常业务处理 — 核销 — 核销类型 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 K/3 应收款管理培训课件 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 大纲 ? 基础设置 ? 初始化阶段 ? 日常业务处理 ? 应收单据 ? 收款单据 ? 核销 ? 坏账处理 ? 凭证处理 ? 报表 ? 期末处理 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 重要的系统参数 科目设置 ? 设置单据类型科 目 ? 设置核算项目类 别 基础设置 — 系统参数 — 科目设置 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 重要的系统参数 核销控制 ? 审核后自动核销： 与应收类单据存在 关联关系的实收类 单据在审核后自动 按关联关系核销。 核销日期取收款单 财务日期。 基础设置 — 系统参数 — 核销控制 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 重要的系统参数 期末处理 ? 勾选“启用对账 与调汇”选项，以 保证应收系统与总 账科目对账数据的 一致性 ? “启用对账与调 汇”后的控制流程 系统参数中勾选 “启用对账与调 汇” 受控科目设置 单据中必须有受控 的往来科目 单据生成的凭证中 必须包含单据上的 往来科目 受控科目勾选了 “期末调汇” 【基础资料】－ 【单据科目】必须 设置受控科目 有余额的非记账本 位币单据 单据已生成凭证 凭证已经过账 启动调汇 基础设置 — 系统参数 — 期末处理 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 基础资料设置 收款条件 ? 结算方式为 “信用 天数结算”时，只能使 用“信用天数计算” ? 结算方式为 “信用 天数结算”时，只能使 用“信用天数计算” ? 企业使用固定信用天 数或月结方式收款时， 可以在录入单据时自动 携带准确的应收日期 基础设置 — 基础资料设置 — 收款条件 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 基础资料设置 ? 系统预设凭证模板不 可删除。用户可通过凭 证模板快速生成凭证 ? 当不使用凭证模板方 式生成凭证时，系统自 动取系统模板的科目， 如果在凭证生成界面指 定了对方科目，则优先 使用指定的对方科目。 基础设置 — 基础资料设置 — 凭证模板 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 大纲 ? 基础设置 ? 初始化阶段 ? 日常业务处理 ? 应收单据 ? 收款单据 ? 核销 ? 坏账处理 ? 凭证处理 ? 报表 ? 期末处理 Copyright?1993-2008 Kingdee International Software Group Company