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PAGE PAGE 21 项目资金管理流程及相关表格 项目资金管理流程 编号 事项 经办部门 审批人 流转文件 归档人 1 工程款项支付、安全文明施工费 工程部 顺序审批 技术部 采招部 办公室 财务部 工程总监、分管副总经理 总经理 支付审批表及相关证明资料 办公室 2 投标保证金退回 采招部 顺序审批（个工作日） 技术部 工程部 办公室 财务部 工程总监、分管副总经理 总经理 投标保证金回执和财务收据 办公室 3 履约保证金和低价风险金退回 工程部 顺序审批（个工作日） 技术部 采招部 办公室 财务部 工程总监、分管副总经理 总经理 支付审批表 办公室 支付审批表 表： 编号： 项目名称 支付单位 支付款项 后附资料 合同编号 总 价 已付工程款 本次付款额 付款条件 经办部门 意 见 相关部门 意 见 公司领导 意 见 履约保证金（低价风险金）支付审批表 表： 编号： 项目名称 支付单位 合同编号 合 同 价 后附资料 金额 履约情况 经办部门 意 见 相关部门 意 见 公司领导 意 见 质量保修金支付审批表 表： 编号： 项目名称 施工(供货)单 位 验收日期 质保期限 到期日期 工 程 结算总价 保修金额 已付保修金 额 本次支付 保修额 工 程 质保情况 经办部门 意 见 相关部门 意 见 公司领导 意 见 项目设计管理相关表格 （表格附后） 图纸会审纪要 表： 编号： 第 页 共 页 会议名称 主持人 地 点 时 间 参加单位及人员： （签到表附后） 会 签 栏 技术交底纪要 表： 编号： 第 页 共 页 工程名称 时 间 地 点 参加单位及人员（签到表附后）： 会议内容： 会 签 栏 监理单位： （单位公章） 设计单位： （单位公章） 施工单位： （单位公章） 工程部: 技术部: 公司领导： （单位公章） 年 月 日 本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。 工程图纸资料清单 序号 图纸名称 份数 收图时间 发放单位 （部门） 发放 份数 发放时间 签收人 备注 登记人： 设计变更清单 序号 编号 变更概要 变更原因 签发时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 登记人： 工程招投标管理相关表格 （表格附后） 会议纪要 表： 编号： 第 页 共 页 会议名称 主持人 地 点 时 间 参加单位及人员： （签到表附后） 会 签 栏 文件审批表 表： 编号： 项目名称 简 要 内 容 经办部门 意 见 相关部门 意 见 公司领导 意 见 招标文件审批表 表： 编号： 项目名称 招标内容 投标单位 资 质 招标方式 估算标的 招 标 概 况 招标工作 小组意见 招标领导 小组意见 招标答疑审批表 表： 编号： 项目名称 简 要 内 容 部门意见 领导意见 甲供材料设备采购计划表 表： 编制时间： 年 月 日 单位名称： 序号 物资名称 型号规格、技术参数 数量 单价 （万元） 预算总价 （万元） 完成招标时 间 到货时间 1 2 3 4 5 6 会签栏 经办部门： 相关部门： 公司领导： （公章） 工程合同管理流程及相关表格 编号 事项 发起人 审批人（审批时限要求） 流转文件 归档人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 合同金额＜ 5 万元 采 招 部 顺序审批（个工作日） 合同审批表、合同文本 办