酒店经营分析7月份.pptVIP

财供部七月份经营分析　　　　　　　　制作人：朱宏 第一部分 主要经营指标综述 （一）7月份经营情况 （一）7月份经营情况 （一）7月份经营情况 （一）7月份经营情况 （一）7月经营情况 （一）7月经营情况 （一）、7月份经营情况 （一）7月份经营情况 （二）　预算执行情况 （二）、综合分析 （二）、综合分析 第二部分 部门工作情况 （二）、8月份工作计划 Click to edit Master subtitle style 二、部门工作情况 7月份工作汇报 8月份工作计划 一、主要经营指标综述 7月份经营情况 综合分析 纲要 　 　7月份营收总计197.3万元，完成月度计划比为101.72％，较上月增加38.6万元，增幅为24.4％；较去年同月增加13.88万元，增幅为7.57％。 　 本月客房营收为100.43万元，完成计划比为116.78％，较去年同月增加4.23万元。本月客房实际销售3837.5间/夜，入住率为73.68％，较去年同月增加0.75个百分点。平均房价为273.03元，较去年同月增加7.83元。其中五楼VIP楼层实际入住617间，入住率为64.2％，较上月增长8.11％，总房费为33万元，较上月增加4.2万元。 本月客房销售渠道情况分析 （以下销售金额含早餐） 100% 104.35 合　　计 5.60% 6.72 其他销售 7.24% 7.65 政府（含扶贫组） 48.94% 51.07 营销部订房 0.76% 0.79 网络订房 36.53% 38.12 前厅散客销售 （万元） 占比％ 　金额 销售渠道 -21.93% -10904 38812.7 49716.6 其它 -17.01% -9100 44400 53500 场租 -8.85% -9622 99042 108663.8 酒水 19.10% 126170 786703.3 660533.6 餐费 11.07% 96544 968958 872414 营业 收入 增减比例％ 增+减-额 11年7月 10年7月 　 本月菜肴毛利率为50.08％，较去年同月下降了3.42个 百分点，在平均餐标提升的情况下，毛利率出现负增长 是不正常的现象，希望餐饮部加强日常管理，财务也会 做好相应的配合工作。 本月支出总计162.22万元（含税金、营业外支出及财务费用） ，具体主要明细如下：（单位：万元） 5.98% 17.79% 35.11 18.06% 33.13 毛利润　 -14.64% 11.37% 22.44 14.33% 26.29 其它 9.88% 6.43% 12.68 6.29% 11.54 各项税收 110.00% 4.15% 8.19 2.13% 3.9 招待费 -10.09% 3.39% 6.68 4.05% 7.43 物耗 -8.30% 7.95% 15.68 9.32% 17.1 能耗 18.78% 25.07% 49.47 22.70% 41.65 营业成本 11.01% 23.86% 47.08 23.12% 42.41 减：人力成本 7.57% 　 197.33 　 183.45 总营收 　 占比％ 金额 占比％ 金额 项目 　较去年同月增减％ 2011年7月 2010年7月 683.71% 35.11 4.48 毛利润　 -15.42% 22.44 26.53 其它 16.33% 12.68 10.9 各项税收 -45.65% 8.19 15.07 招待费 -15.55% 6.68 7.91 物耗 13.95% 15.68 13.76 能耗 44.10% 49.47 34.33 营业成本 2.95% 47.08 45.73 减：人力成本 24.33% 197.33 158.71 总营收 较上月增减％ 7月份 6月份 项目 本月人力成本、能耗、物耗及营业成本的金额较6月份相比均有大幅增长，但占比却下降了，主要原因在于营收的增长。所以营收是王道，酒店的发展、设施设备的改造、员工工资、福利的提升都有赖于营收的增长。 毛利润较上月有了很大的提升，增幅为683.71％。这是好事，但也显示了一个问题－－各部门费用报支不均衡。对于这种情况，财供部有两点建议：1）各部门经手的费用及时办妥手续报支；2）对于设施设备、餐具、布草等的更新要有计划，尽量安排在前四个月，以便于摊销，平衡分配到每月费用中。 总营收1196.26万元 完成预算比为51.34％ 毛利润136万元 客房623万元59.33％ 85.4/月不含早 餐饮561.51万元38.4％ 129.7/月