住宅小区管理费测算.docVIP

住宅小区正常年份 物业管理收支测算 正常年度物业管理收费金额 物业类型 面积（㎡） 收费标准（元/月） 收缴率（%） 年收费金额（元） 高层 18195.3 1.2 96% 251531.83 中高层 28508.2 1.2 96% 394097.36 多层 20666.78 0.7 96% 166656.91 商铺 3725.1 0.7 95% 29726.3 地下停车位 465个 40元/月.个 95% 212040 4‰物业经营用房 288 0.7元/月/㎡ 95% 2298.24 合 计 1056350.64 正常年度物业管理费收入测算（不含能耗费） ②正常年度物业经营用房收入测算 首年物业经营用房收入测算 单位：元 序号 收费项目 规模 指标 收费标准 出租率 收缴率 年收入 1 物业经营用房租金 288㎡ 0.5元/天/㎡ 75% 100% 39420 2 地面车位 12只 100元/月/只 100% 80% 11520 合 计 50940 注： （1）物业经营用房出租率 物业管理经营用房的出租不同于已出售的商业用房，在退租、转租的过程中通常有一定的闲置期，从而影响实际应用价值，因此在测算时物业经营用房出租率暂按75%计。 （2）地面车位出租率 上表中地面车位出租率100%是指车位占用率。因【住宅小区】业主达564户，实际车位477个，正常年份车位资源显得明显不足，此时，仅12个地面车位有望达到充分利用，但为了方便业主装修运货，对短时、临时使用车位将不计费用，在测算时收缴率暂按96%计。 （3）物业经营用房和地面车位收入用途 物业经营用房和地面车位收入单独入账，扣除必要的出租税费后节余部分属全体业主拥有，通常用于小区共用设施、设备维护支出，根据国家、省、市有关法律法规和条例的规定规范使用。在业主委员会成立后由业主大会商定具体用途。 ③正常年度物业费支出测算 ③正常年度物业费支出测算总表 序号 项 目 金额（元） 1 人工费（表1） 520400 2 社会统筹、医疗保险等（表2） 209984 3 行政办公费（表3） 47900 4 绿化保洁费（表4） 45204 5 电梯年检、维保费等（表5） 96000 6 公共水电费（表六） 23465 7 公共设施维护费、递延资产摊销费（表7） 16500 8 利润、税金及其它（表8） 98588.8 合 计 1058041.8 物业管理成本测算依据及说明 ·按该小区全面交付整体测算，收缴率按96%计算 ·测算依据以招标单位招标文件及提供的技术指标为测算依据 ·测算中相关计算标准以国家相关规定为依据 ·总收入与总支出相抵： 1056350.64-1058041.8=-1691.16元。 表1：人工费 序号 岗位 定员 月工资（元） 年工资（元） 综合部 客服经理 1 2500 30000 客服接待 1 1600 19200 财务、收费 1 1800 21600 工程部 工程主管 1 1800 21600 装修监理 1 1600 19200 物保部 队长 1 1800 21600 班长 3 1500 54000 消监控室 3 1200 43200 队员 15 1500 170000 车管员 2 1300 31200 保洁、绿化部 保洁班长 1 1200 14400 保洁员 5 1000 60000 绿化员 1 1200 14400 合 计 36人 520400 表2：社会统筹、医疗保险等 序号 项 目 金额（元/年） 备 注 1 社会统筹、医疗保险及 员工福利 204800 按人员工资总额的40%，提取(五金26%、工会教育费2%、加班4%、年终奖8%) 2 残疾人保障金 5184 36人×12元/月×12月 合计 209984 元 表3：行政办公费 序号 项目 金额（元） 备注 1 服装费 14700 管理员：300元/人.年×3人 工程、保洁：200元/人.年×9人 保安：500元/人.年×24人 2 日常办公用品 6000 每月按500元计算 3 通讯费 7200 电话2部：每部100元/月 项目经理：100元/月 主管级6人按50元/月 4 办公水电费 6000 按500元/月 5 节日宣传费 3000 估算 6 业务接待费 3000 估算 7 社会文化活动费 5000 估算 8 年检及审计费 3000 估算 合计 47900 元 序号 项目 金额（元/年） 备注 1 环卫垃圾清运费 27072 564户×5元/月×12月×80% 2 保洁耗材 3600 估 算