销售部报销规章制度.docVIP

丰合圆服饰2012年销售人员报销细则 一、报销标准 职 务 通讯费 住宿标准 生活补贴 市内 交通 交通工具 县城 地区 省会 特区 京沪 省会 一般 京沪 特区 飞机 船 火车 销售经理 150 110 130 150 180 220 30 40 20 报批 三等 硬卧 动车二等座 高铁二等座 销售代表 100 100 120 130 150 180 20 30 20 报批 三等 硬卧 动车二等座 高铁二等座 说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。 2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、 青岛、烟台、汕头等城市。 二、 出差住宿费用报销相关规定 1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要 素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。 2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费； 三、生活补贴规定 1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起； 2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。 3. 生活补贴时间以中午1点1点之前出1点之后天；反之， 1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。 3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。 5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销，300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。 6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。 7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。（具体的指定公司另行通知） 五、其它 1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申报人自行承担。 2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。 4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。 5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。 6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。 7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。 六、申请 已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司）。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表 销售经理 执行董事 七、附则 1、出差票据丢失的，一律不予报销。 2、员工不得报销出差期间任何私人费用。 3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐200元。 4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。 本规定从2012年6月1日起开始实施。之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。 附：《旅费报销单填制标准》 旅费报销单填制标准 A．报销单内容的填写： 1．认真如实填写差旅费报销单各项目。 部门：填明出差人员所在部门。 出差人：填明出差人员姓名及职务，有同行人员的在出差人姓名中列明。 事由：明确出差地点及出差原因。 起止时间及地点：必须分段填写，按行程详细填写。如实填明附件张数。 申报人将大写金额填在“报销金额”处，按规定应顶格填写，前面不能留空格。不得涂改。经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额：×拾×元×角×分”进行更正并以此为报销金额。中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。 2．原始凭证填制确有特殊原因的，可以由他人代替，但报销人必须写上经手人（本人）名字。