财务系统软件操作管理方案.docVIP

财务系统软件操作管理制度 1.0目的：为了保证财务系统安全可靠运行，促进公司财会电算化工作持续健康 发展，特制定本制度。 2.0适用范围：操作财务软件的有关公司人员 3.0系统使用管理 3.1在财务系统投入运行前，由系统管理员确定本系统的合法有权使用人员及其 操作权限，并报财务经理审核批准后在系统内授予其使用权，运行中需要增减 使用人员，按同样手续办理； 3.2对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度； 3.3本财务系统原则上专机专用，其他人员未经允许不得用机； 3.4任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构，凡需对数据库文件进行操作的必须报财务经理和财务总监审核批准后方可操作； 3.5系统正常运行期间，任何对账务系统的修改变动，必须得到财务经理的批准； 3.6计算机必须使用不间断电源（UPS）以避免意外断电造成核算数据丢失，影响系统运行； 3.7出纳人员不允许进行系统性的操作； 3.8操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表； 3.9存档数据、软盘、账表和文档资料等由系统管理员及档案管理员统一复制、核对和保管； 3.10系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生； 3.11财务软件运行中发生错误时，应及时排除、如无法处理，应及时报告财务经理同时及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。 4.0 数据资料管理与保管 4.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管； 5.0数据资料管理与保管 5.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管； 5.2系统中的会计数据需要每天进行备份； 5.3在日常工作中，准备移动硬盘每周进行备份，以避免意外和人为错误造成对工作的干扰； 5.4需要做备份的包括系统设置文件，科目代码文件，期初余额文件，本月账务文件，报表文件及其他核算系统的数据文件； 5.5机内凭证及总分类账，明细分类账，报表，应视同会计资料按月做两套数据备份，交财务总监和会计档案保管员分别放置，妥为保管。 6.0附则 6.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。 6.2本制度自起执行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！