b5瓶游船运营前置投入可行性分析报告.pptxVIP

利海·陶辛水韵电瓶游船运营前置投入可行性分析报告（V5）2013年6月5日前 言 利海·芜湖陶辛拥有丰富的水域资源，游船项目为芜湖项目陶辛水韵景区的首选产品和核心产品，经过与政府多次谈判沟通，由原景区运营单位陶辛水韵开发中心负责提供游船及基础配套（价值约50万元）；我公司需投入经营配套设施及启动资金约20万元，作为码头配套、游船升级和基础运营费用投入。该项目由我司主导进行经营管理。该项目以最低的运营成本，获取该项目的经营权，作为启动项目带动芜湖项目的旅游业务的全面开发。经营策略1、游船观光赏荷；充分利用天然水道，围绕香湖岛核心景区打造游船赏荷旅游线路，收取门票及游船费用；聚集人气，带动其它旅游项目的开发。经营策略2、游船船体、码头护栏广告位招商对船体及码头护栏广告位进行招商，以整体承包转让或直接招商等形式收取租金。合作模式合作模式要点：　　1、陶辛水韵开发中心提供13条电瓶游船及码头等相关基础配套；　2、芜湖项目投入相关经营配套及游船升级、维护费用；　3、芜湖项目负责市场推广、门票销售等具体经营管理工作，获取相关的收益，承担项目经营所发生各种费用和经营风险。 　　４、陶辛水韵开发中心按游船项目游客数量提取固定费用，不参与广告等其它收益分配；陶辛水韵开发中心不分享项目利润，不承担项目亏损。　 5、合作期间，相关的经营责任和安全质量责任由芜湖项目自行承担，与陶辛水韵开发中心无关； 项目启动合作之前，由利海芜湖新城镇公司与镇政府联合委托评估公司对游船进行评估。后根据评估价值双方协商相关的收购价格和支付方式。利海收购后，本合作自动终止。项目投入分析陶辛水韵开发中心芜湖旅游公司项目名称量化金额项目名称量化金额要求电瓶游船13艘预估价值约50万元游船升级修葺费用——12.45万详见附表码头相关经营配套——5万符合经营的基本需求——开办费用——2.55万启动资金，推广费用合计50万合计20万维护费用清单１、购买48个电瓶：1600元×48个=76800元；２、购买12个充电器：300元×12个=3600元；３、购买3台挂桨机：3500元×3台=10500元；４、船体修葺：3200元×12条船=38400元；　 以上总费用为124500元。产出分析第一年产出效益项目名称电瓶游船流量营收备注说明船票销售8万次190万游船票扣除船工合作成本，按散客和团队不同比例核算。广告收入10万主要为船身广告收入和门票广告收入合计——200万客源分析　针对第一年8万人次的客流量进行客源分析： 客源类型分为散客客源和团队客源。　　散客客源包括自驾游游客、自助游游客、参与陶辛其他各种活动而进行游船消费的散客。团队客源包括旅行社团队和各种协会社团组织的团队。 根据本地市场情况分析以及同类景区的历史数据，结合本项目的实际情况，按照首年的推广计划，预计首年团队游客为5万人，散客游客为3万人。销售目标分解1、散客目标客流量3万人，按均价30元/人计算（扣除船工合作成本），即完成销售90万元。其中通过全年营销活动计划完成50万元，通过广告、网络推广及游客口碑宣传到达完成40万元。2、团队目标客流量5万人，均价20元/人计算（扣除船工合作成本），即完成100万。其中本地及周边城市旅行社渠道计划完成收入60万元。网络渠道，如同程网、驴妈妈、途牛网及周边各城市团购网站计划以及本地各社团协会完成40万元。备注：船工与合作成本为15元/人。其中 船工负责驾船运送客人，按10元/人提取劳务费；当地村委负责电瓶充电及协助对游船进行管理，按5元/人提成。运营成本分析 电瓶游船是公司启动旅游业务的前期项目，以下运营成本按现有条件做一年预测，不考虑新增其他游船后增加的运营成本。第一年游船项目直接运营成本项目名称电瓶游船数量费用（万）备注说明人力成本621.60按6名员工（不含船工）人均3000元工资核算；业务推广费用20.00按整体景区推广分摊到游船项目以及免费接待；免费接待主要用于接待政府部门考察、参观等，年免费接待人员少于1000人，接待费用1.5万元以内。配套耗品10.00游船项目运营所需的各种配套和易耗品分摊；保险费及不可预见费用5.00用于购买员工及游客意外伤害险和不可预见费用；营业税及城建及教育费附加12.41按8万人船票收入190万以及广告招商收入10万，共计收入200万,按综合税率5.6%进行核算；合计——69.01项目盈亏平衡点分析收入支出客源类型数量（人）单价收入总额（元）项目支出总额（元）备注散客客源946730元/人284010人力成本216000按6人，人均3000元/月核算团体客源1577820元/人315567业务推广费用250000配套耗品100000营业税及城建及教育费附加33576按综合税率5.6%核算合计25245/599576合计599