易方达策略成长基金招股方案.pdf

易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 易方达策略成长证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 二○○八年一月 易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 重要提示 本基金经中国证监会2003年10月24日证监基金字[2003]122号文件“关于同意易方达策 略成长证券投资基金设立的批复”批准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年12月9日， 有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。（本报告中财务数据未经审计） 易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 目 录 一、绪 言1 二、释 义2 三、基金管理人4 四、基金托管人11 五、相关服务机构17 六、基金份额的申购、赎回和转换31 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押37 八、基金的投资38 九、基金的业绩46 十、基金的财产46 十一、基金资产的估值47 十二、基金的收益分配50 十三、 基金的费用与税收51 十四、基金的会计与审计53 十五、基金的信息披露54 十六、风险揭示56 十七、基金合同的终止与清算57 十八、基金合同的内容摘要59 十九、基金托管协议的内容摘要71 二十、对基金份额持有人的服务77 二十一 、其他应披露事项77 二十二、招募说明书的存放及查阅方式80 二十三、备查文件80 易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资 基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售 办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第5号招募说明书的内容与格式》、《易方达策略成长证券投资基金基金合 同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 易方达策略成长基金更新的招募说明书200801 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 《基金合同》： 指《易方达策略成长证券投资基金基金合同》及对该合同的 任何修订和补充 《托管协议》 指《易方达策略成长证券投资基金托管协议》及对该协议的