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为加强资金集中管理,统筹集团资金资源,建设司库管理体系,实现对资金的全面、集中、统一、规范管理,2010年中石油集团向我行提出进行资金集中管理的需求。在深入了解中国石油集团需求的基础上,我行与中国石油集团共同研究制定了现金管理方案,并报请人民银行,获得人行批准(银复[2010]42号) 。 中石油及其下属单位为总行级优质客户,司库项目资金集中管理业务是我行与中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油集团”)全面战略合作的基础,是我行与中石油就本外币存贷款、授信业务、债券承销、国际业务、产业基金等各项业务合作的基础,账户占比更是我行与中石油各项业务合作的基石,目前我行面临的账户抢夺异常激烈,严峻的竞争形势要求我行提高对司库项目的认知高度和业务熟悉程度,加快业务的处理流程,努力扩大我行在司库业务中的占比,这对我行与中石油的战略合作意义重大。 以财务公司为平台实行境内资金集中管理。 对所属成员企业采取总分联动代理收付款(简称“总分账户”)与限额账户管理(简称“限额账户”)两种模式实现集团整体资金集中管理。 总分联动代理收付款—由财务公司代理成员企业完成各类资金收付。当成员企业收款时,资金经由成员企业分账户入到财务公司总账户,分账户保持零余额;当成员企业付款时,资金由财务公司总账户经由分账户实现对外支付。(财务公司集团二级户) 限额账户管理—对成员企业保留基本存款账户及税收专户等专用存款账户,并实行留底金额归集及支出限额管理。(资金池+支付额度控制) 举例说明 财务公司A,银行账号AAA; 成员单位a,在银行开立的分账户账号为aaa,对应在财务公司的账号a001; 外部付款单位B,银行账号为BBB; 业务描述:单位B向成员单位a支付货款100万元 举例说明 财务公司A,银行账号AAA; 成员单位a,在银行账号aaa,对应在财务公司的账号a001; 外部付款单位B,银行账号为BBB; 业务描述:成员单位a向外部单位B支付货款100万元 客户需提供的资料: 集团总部:《中国石油集团所属单位加入总分账户联动管理体系审批表》,加入总分联动模式账户信息清单、对应财务公司主账户信息及生效日期。(通过邮件将审批表扫描件下发协办行,请协办行注意查收) 总分联动审批表.jpg 成员企业:分别向协办行出具《总分账户联动授权承诺函》,主要内容:同意协议约定内容,同意对分账户的控制,以及加入该模式的账户清单。(客户一般提前一个月提供承诺函,请协办行注意保管) 总分联动账户授权承诺函.doc 三种账户操作流程,请根据账户选择相应操作流程(三选一): 1. 新开账户 2. 已开账户,未挂网银 3. 已开账户,已挂网银 提醒: 部分协办行法人客户营销系统里可能未开通现金管理协议中的集团二级帐户协议模块,请先联系行内相应部门进行功能开通。 客户需提供的资料: 集团总部:《中国石油集团所属单位限额管理账户信息表》,限额管理账户信息归集周期、归集时间、留底金额以及支付限额等。(通过邮件将审批表扫描件下发协办行,请协办行注意查收) 限额第2批0801.pdf 成员企业:分别向协办行出具《限额管理账户授权承诺函 》。主要内容:同意财务公司对自身账户的查询、归集下拨以及设置支付限额。 (客户一般提前一个月提供承诺函,请协办行注意保管) 限额管理账户授权承诺函(工行).doc 客户需提供的资料: 集团总部:《中国石油集团所属单位限额管理账户信息表》,限额管理账户信息归集周期、归集时间、留底金额以及支付限额等。(通过邮件将审批表扫描件下发协办行,请协办行注意查收) 限额第2批0801.pdf 成员企业:分别向协办行出具《限额管理账户授权承诺函 》。主要内容:同意财务公司对自身账户的查询、归集下拨以及设置支付限额。 (客户一般提前一个月提供承诺函,请协办行注意保管) 限额管理账户授权承诺函(工行).doc 提醒: 部分协办行法人客户营销系统里可能未开通现金管理协议中的财智帐户协议模块,请先联系行内相应部门进行开通。 2、各行要严格按照操作流程步骤完成(操作步骤不得缺少或随意调整先后顺序),每步骤操作完成后NOTES通知承办行和总账户行(如二者不一致),如有问题及时联系上级行或承办行联系人。 3、各一级分行务必确保有专门人员负责司库项目上线协调,并将负责人联系方式报总行备案。
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