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鱼汤米线餐饮企业项目投资计划书 目 录 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； 1.2.资金运用 1.2.1.直营店投资预算 1.2.2.建立餐饮管理公司预算 1.2.3.流动资金 2． 经济效益预测 2．1．直营店利润预测 2．2．配送中心收入预测 2．3．加盟费收入预测 2．4．2013年—2018年公司总经营成本与费用测算 3． 盈利能力分析 3．1．投资现金流量表 3．2．动态投资回收期 3．3．投资回报 4.投资风险假定与分析 4.1.成本增加 4.2.竞争者增加 4.3.加盟发展受阻 4.4.较长回收期 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； A方案 公司投资总资本为650万元 股本来源 股本规模 风险投资 餐饮企业团队 备注 A技术入股 B技术入股 金额 450万元 100万元 100万元 比例 69% 15.5% 15.5% 此股本结构中餐饮企业团队以现有技术、项目策划与发起占总股本的31%，风险投资方面占总股本的69%。 B方案 公司总资本为650万元 股本来源 股本规模 风险投资 餐饮企业团队 备注 技术入股 资金入股 金额 400万元 200万元 50万元 比例 61．54% 30.76% 7.7% 此股本结构中餐饮企业团队以技术、项目策划与发起、资金入股占总股本的38.46%，风险投资方面占总股本的61.46%。 1.2.资金运用 总资本 直营店开设费用 建立餐饮公司费用 各饮料、产品订制 VI、SI系统用品订制费用 前期人员招收培训 流动资金 450万 250万 40万 30万 20万 20万 90万 备注 开设2家直营店 租办公地、注册、装修、招人、汽车等 奶茶、椰汁、肉卷、鱼胶、米线等 VI、SI系统设计费各类用品印制器皿、服装等 店管理人员、厨房技术人员等 公司、店面其他运营需要 ★为更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收连锁加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出2到3家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使鱼汤米线餐饮企业进入更多人的视野，然后以单店加盟与区域加盟方式快速扩张。 ★技术上多开发研究市场上模仿不到的出品；引进最先进、最时尚餐饮理念。 ★店面形象上以时尚、特色、领先、快捷的定位设计，引领行业潮流。 ★鱼汤米线品牌是以珠海嘉之味食品厂作为加工与配送中心,将所有分店的底料、汤底、酱料、菜品集中制作,采购包装；以达到：1、各店出品品质统一稳定；2、节约人力资源；3、节约开店的厨房面积、厨房设备，4、节省燃气费、电费；5、减少物料浪费提高出品效率；6、出品教学简易；7、可控制到直营与加盟店，多元化发展配送赚取更多利润。因此是公司快速发展加盟店的基础，标准化物料与出品也让公司发展无后顾之忧。 ★订制有LOGO的用具用品、服装等,统一形象,提升品牌形象.为开发单店加盟与区域加盟作好准备。 1.2.1.直营店投资预算 开设直营店2家,共需资金预计250万元,单店投资如下表 单店投资方案预算； 店铺租金及转让费预算（单位：万元）以100m2为例 投资费用预算（单位：万元） 形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 家具 设备 开办费 物料 食料 办证费 广告宣传 流动资金 小计 100m2 4 8 15 2 29 18 7 5 3 3 5 1 5 8 55 备注 厨房25平方 每m2 400元 两押一租 服装、器皿等 首批饮料食材等 网络、户外、单张 不可预见费用3万 单店回报分析表：（单位：万元） 面积 位置 客单价 翻桌率 日营业额 毛利率 月毛利 费 用 房租 工资 水电 杂费 伙食 其他 费用小计 月净利 回本期 100m2 50 28元 8次 1.12 60% 20.2万 1 4.8 1 0.5 0.5 0.5 8.3 11.9 11-12个月 16人 1.2.2.建立餐饮公司资金预算 注册一家餐饮管理有限公司,共需资金预计40万元投资如下表 项 目 内 容 费用（万元） 备 注 广州租赁办公地点 租金（80m2） 2 两押一租（每月5000元） 公司证照办理 办理各项证照费用 2 注册资金110万 办公室装修 简易装修玻璃隔断 3 办公设备购买 办公家具 1.5 7套桌椅、沙发等 购买计算机 3 6台 购买其他办公设备 2 打印机、电话、文具等 公司网站 网站建立与品牌宣传 1.5 购买公司汽车 公司专用汽车 18 管理费用 包