有哪些信誉好的足球投注网站- 1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
货币资金管理流程
* 提交单位： 北京信永中和管理咨询有限责任公司 富华大厦B座10层 东城区朝阳门北大街8号 100027 电话：010-6554 2288 传真：010-6554 7190 货币资金管理流程 深圳市瑞森电子有限公司财务内控程序 流程目录 1.日常费用支付流程 2.员工借款流程 2 5 日常费用支付流程 日常费用支付流程图 各部门 财务部 提出付款申请或报销 2 审核授权审批手续是否完备 9 审批 5 审批 7 公司管理层 成本费用核算岗 财务部负责人 出纳岗 付款 10 付款账务处理 11 整理粘贴票据 1 事项审批 支付、入账 是 部门经理审核签字 3 是否超出 审批权限 4 否 是否超出 审批权限 6 审批 8 否 是 公司董事会 公司董事会对付款或报销申请进行审批 管理层审查是否超出审批权限，超出的事项需要报公司董事会审批 财务部成本费用核算岗对付款或报销事项进行账务处理 财务部出纳根据审核后的单据办理付款 财务部出纳审核票据是否符合规定、审批手续是否完备 财务部负责人对权限内的付款或报销申请进行审批 管理层对权限内的付款或报销申请进行审批 财务部负责人审查是否超出审批权限，超出的事项还要经上一级管理层审批 部门经理对付款或报销申请进行审核并签字 各部门提出付款申请或报销票据 各部门将要报销的原始单据进行整理并粘贴在规定的格式纸上 主要工作描述 流程 流程说明 整理粘贴票据 1 提出付款申请或报销 2 部门经理审核签字 3 是否超出部 门经理权限 4 审批 5 审批 7 审核授权审批手续是否完备 9 付款 10 付款账务处理 11 是否超出部 门经理权限 6 审批 8 2.员工借款流程 各部门 提出借款申请 1 审核授权审批手续是否完备 6 公司管理层 付款 7 借款账务处理 8 员工借款流程图 财务部 往来核算岗 财务部负责人 出纳岗 事项审批 支付、入账 授权审批 5 是否超出部 门经理权限 3 否 是 部门经理审核签字 2 审批 4 财务部往来核算岗对员工借款事项进行账务处理 财务部出纳根据审核后的单据办理付款 管理层按权限进行审批 财务部出纳审核票据是否符合规定、审批手续是否完备 财务部负责人对权限内借款申请进行审批 财务部负责人审查是否超出审批权限，超出权限的事项报上一级管理层审批 部门经理审核事项是否合理并签字 各部门经办人员根据需要提出借款申请 主要工作描述 流程 流程说明 提出借款申请 1 部门经理审核签字 2 是否超出部 门经理权限 3 审批 4 授权审批 5 付款 7 借款账务处理 8 审核授权审批手续是否完备 6
文档评论（0）