东莞蓝宇传媒股份有限公司公开转让说明书.PDF

东莞蓝宇传媒股份有限公司 公开转让说明书 东莞蓝宇传媒股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一六年一月 东莞蓝宇传媒股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 东莞蓝宇传媒股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、城市户外广告规划变更引起的广告牌搬迁风险 户外广告牌的设置规划，由当地人民政府组织工商行政管理、城建、交通、 路政等有关部门制订，工商行政管理机关负责具体监督实施。公司目前所有户外 广告牌的设置均符合城市户外广告规划，但未来存在设置规划变更造成公司户外 广告牌因不符合新规划要求而被迫搬迁的可能，进而对公司户外媒体业务造成不 利影响。 二、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司控股股东习喜明持有公司76.00%股份，与其配偶徐华平共同为公司的 实际控制人，合计持有公司96.00%股份。虽然公司建立了较为合理的法人治理 结构，在 《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了 《关联交易 管理制度》，同时在 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和 《监事会议 事规则》中也做了相应的制度安排，但作为本公司的实际控制人，习喜明和徐华 平夫妇有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利 润分配等决策产生重大影响。 三、客户集中风险 截至2015年 1-7月、2014年度和2013年度，公司对前五大客户的合计销 售收入占当期主营业务收入的比例分别为74.85%、51.21%和45.96%；报告期内， 客户集中度较高。若未来主要客户因经营状况发生变化等原因导致其对公司业务 的需求量下降，或与公司合作关系发生变化，将对公司未来的生产经营带来一定 负面影响。 四、营运资金不足的风险 公司从事广告发布业务，主要使用的媒体资源为电梯框架、立柱、三面翻。 2 东莞蓝宇传媒股份有限公司 公开转让说明书 由于购置电梯框架和修建立柱、三面翻及在东莞长安镇、深圳等地核心商业区、 高端社区内租用广告位，需要投入大量的资金，而完成修建后的立柱和三面翻需 要通过较长时间的营运才能收回投资。公司对于资金的需求较大，而公司目前所 有投资都是由股东通过自身积蓄完成，融资具有一定的局限性。按照公司的规划， 未来还需要持续的获取一线城市核心商业区、高端社区的广告位资源，资金的短 缺成为掣肘公司发展的主要问题。 五、应收账款回收风险 截至2015年7月末、2014年末和2013年末，公司应收账款的账面净额分 别为3,732,753.18 元