终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金.PDFVIP

安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金 永久性补充流动资金的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律法规的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机 构”）作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，对人人乐本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集 资金永久性补充流动资金的情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 安信证券保荐代表人通过与人人乐董事、高级管理人员以及财务人员等沟通和交流， 审阅了人人乐第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目暨 使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》并进行了审慎核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，人人乐于2010年1月4 日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资 金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人 民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金款项已于2010年1月7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报 告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截止2016 年5 月31 日，公司募集资金使用及结存情况如下 项 目 金额（人民币元） 其中：募集资金 超募资金 募集资金总额 2,698,000,000.00 减：发行费用 123,815,500.00 实际募集资金净额 2,574,184,500.00 1,522,400,000.00 1,051,784,500.00 其中：已安排计划使用 2,524,162,000.00 1,522,400,000.00 1,001,762,000.00 减：累计使用募集资金 2,320,765,524.97 1,335,852,422.77 984,913,102.20 其中：永久性补充流动资金 157,106,500.00 157,106,500.00 加：募集资金利息收入 212,593,818.87 70,693,421.56 141,900,397.31 其中：理财产品收益 64,449,918.18 25,479,851.60 38,970,066.58 减：手续费支出 44,402.54 39,279.36 5,123.18 1 募集资金应计余额 465,968,391.36 257,201,719.43 208,766,671.93 募集资金实际余额 465,968,391.36 257,201,719.43 208,766,671.93 未安排计划使用资金 105,465,416.33 70,654,142.20 34,811,274.13 三、募集资金及超募资金使用情况 人人乐历次募集资金及超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董事及 保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。募集资金及超募资金的历次使用计 划在巨潮资讯网（）均进行了公告。具体情况如下： 序号 披露时间 披露内容