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大众品牌经销商财务经理工作指导手册 版本 1.0 上海上汽大众汽车销售有限公司 销售财务控制部 大众品牌控制科 2014 年 8 月 销售财务控制部 大众品牌控制科 ︱2014 年 8 月 第 1 页 / 共 61 页 前言 本手册旨在更好的规范及指导经销商财务经理的工作，理顺业务流程，上海上汽大众汽车销售有限公 司销售财务控制拥有本手册的最终解释权，并负责每半年一次的更新修订工作，在此期间如相关业务流程 或内容发生变更，以业务部门的实际通知为准。 其中： 6、OMD 系统摘自营销流程系统科培训手册 7、BMR 经销商经营管理报告摘自大众品牌网络运营管理科培训手册 2 、批售资金模式，3、增值业务，5、批售发票业务由资金管理科协助 4 、往来账核对由综合控制科协助 销售财务控制部 大众品牌控制科 ︱2014 年 8 月 第 2 页 / 共 61 页 目录 1.基础知识 5 1.1 代码介绍 5 1.2 代码取得流程 5 1.3 相关业务部门及主要职能概述 6 2.批售资金模式 (CKD 新车/FBU 新车/配件/工具/ 附件) 8 2.1.批售资金类型 8 2.2.批售资金类型适用范围 9 2.3.批售资金业务流程 9 2.3.1.现金批售业务流程 9 2.3.2.银票业务流程 10 2.3.3.经销商买方信贷综合授信（上汽财务） 14 2.3.4.单车融资 (UF) 16 2.4.批售融资 17 2.4.1.批售融资方式 17 2.4.2.批售融资合作方 17 2.4.3.批售融资方式的申请/切换/额度变更 17 2.5.批售资金每月考核 21 2.6.批售资金政策 22 2.6.1.进口车批售资金政策 22 2.6.2.配件批售资金政策 23 2.7.各种融资方式兼容性 23 2.8.相关附件 23 3.增值业务 28 3.1.个人消费信贷 28 3.1.1.消费信贷合作方 28 3.2.个人消费信贷基本知识 28 3.2.1.消费信贷业务流程和结算 28 4.往来账核对 29 4.1.对账频率 29 4.1.1.对账单框架 29 4.1.2.对账流程 29 4.1.3.对账技巧 30 4.2.审计回函 31 4.2.1.协助经销商审计 31 4.2.2.协助上海大众审计 31 4.3. 总部审计需要-未提车声明 31 4.4. 相关附件 31 4.4.1.对账单表样 31 4.4.2.预收账款确认函模板 32 5.批售发票业务 33 5.1.发票接受方式 33 5.1.1.自取、邮寄 33 5.2.开票特殊请况 34 5.2.1.控票 34 5.2.2.质损车财务处理 35