6万吨煤矿初步设计基本财务报表.docVIP

XXXX煤矿初步设计 基本财务报表 项目财务现金流量表 　 附表1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 序号 年 份 项 目 　 　 建设期 达到设计能力生产斯 合计 1 2 3 4 5 6 7 　 　 　 　 生产负荷(%) 　 　 　 50 100 100 100 　 　 　 0 1 现金流入 　 　 　 720 2700 2700 2700 　 　 　 8820 1.1 产品销售收入 　 　 　 720 2700 2700 2700 　 　 　 8820 1.2 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 1.3 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 2 现金流出 810 486 324 411 1511 1511 1511 　 　 　 4945 2.1 建设投资 810 486 324 　 　 　 　 　 　 　 0 2.2 流动资金 　 　 　 43 131 　 　 　 　 　 173 2.3 经营成本 　 　 　 190 711 711 711 　 　 　 2323 2.4 销售税金及附加 　 　 　 6 20 20 20 　 　 　 66 2.5 增值税 　 　 　 74 276 276 276 　 　 　 902 2.5 所得税 　 　 　 99 373 373 373 　 　 　 1219 3 净现金流量(1-2) -810 -486 -324 309 1189 1189 1189 　 　 　 2255 4 累计净现金流量 -810 -1296 -1620 -1311 -122 1067 2255 　 　 　 　 5 所得税前净现金流量 -810 -486 -324 408 1562 1562 1562 　 　 　 3474 6 所得税前累计净现金流量 -810 -1296 -1620 -1212 350 1912 3474 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所得税后 　 　 　 所得税前 　 　 　 　 　 　 　 　 23.67% 　 　 　 32.31% 　 　 　 　 　 　 　 　 (ic= 10 %) 　 ￥848.87 　 (ic= 10 %) 　 ￥1,551 　 　 　 　 　 　 5.10 　 　 　 4.78 　 　 　 利润及利润分配表 附表2 序号 年 份 项 目 建设期 达到设计能力生产期 合计 1 2 3 4 5 6 7 　 生产负荷（%） 　 　 　 50 100 100 100 　 1 产品销售收入 　 　 　 720 2700 2700 2700 8820 2 销售税金及附加 　 　 　 6 20 20 20 66 3 增值税 　 　 　 74 276 276 276 902 4 总成本费用 　 　 　 243 911 911 911 2977 5 利润总额（1-2-3-4） 　 　 　 397 1493 1493 1493 4875 6 应纳税所得额 　 　 　 　 　 　 　 　 7 所得税 　 　 　 99 373 373 373 1219 8 税后利润（5-7） 　 　 　 298 1119 1119 1119 3656 9 提取法定盈余公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 10 提取公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 11 提取任意盈余公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 12 可供分配利润 　 　 　 298 1119 1119 1119 3656 13 盈余公积金 　 　 　 45 168 168 168 548 14 应付利润 　 　 　 　 　 　 　 0 15 未分配利润 　 　 　 253 952 952 952 3108 16 累计未分配利润 　 　 　 253 1205 2156 3108 　 流动资金估算表 附表3 　 　 　 　 　 　 　 　 序号 年 份 项 目 最低周转天数 周转次数 　 　 　 　 合计 4 5 6 7 1 流动资产 　 　 48 193 193 193