财务网上自助报账系统试运行使用说明-山东交通学院财务处.doc

山东交通学院 网上自助报账系统 使用指南 财务处 二0一五年九月 目录 第一部分 网上自助报账系统简介 1 一、什么是网上自助报账系统 1 二、推行网上自助报账系统的意义 1 三、网上报账流程 1 第二部分 基本功能介绍 1 四、系统主界面功能介绍 1 （一）登录地点 1 （二）登陆账号 1 （三）联系电话 1 （四）系统主界面 1 第三部分 主要业务办理 1 五、日常报销业务的办理 1 （一）选择项目 1 （二）填写报销内容 1 （三）付款 1 六、差旅费报销业务的办理 1 （一）选择项目 1 （二）填写报销内容 1 （三）付款 1 七、借款业务的办理 1 （一）选择项目 1 （二）填写报销内容 1 （三）付款 1 八、业务查看与修改 1 （一）待修改业务 1 （二）待提交业务 1 （三）已提交业务 1 （四）已完成业务 1 （五）失败业务 1 九、其他需要说明的事项 1 （一）业务办理期限 1 （二）报销项目问题 1 （三）系统使用问题咨询途径 1 第一部分 网上自助报账系统简介 一、什么是网上自助报账系统 “网上自助报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问 “网上自助报账系统”网站，自助填写报销内容、打印报销单，然后将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至财务处办理报销业务,无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上自助报账系统”借助网络信息技术，用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作，不受时间和空间的限制；财务处对用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核，审核通过后自动生成记账凭证，然后通过现金平台系统将相应款项转入报销人指定账户，从而快速完成整个报销过程，大大减少了教职工排队等候时间，提高了报账效率。 二、推行网上自助报账系统的意义 网上自助报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程，将报账从“人对人”的模式转变为“机对机”的模式。“网上自助报账系统”以信息化、自动化为手段，彻底改变手工方式下的低效状况，实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化，全面提升财务信息质量，使财务信息更加准确、完整和及时。“网上自助报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通，不仅是对传统工作方式的重大变革，同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 三、网上报账流程 第二部分 基本功能介绍 四、系统主界面功能介绍 （一）登录地点 点击学校财务处网站（/）左侧“网上自助报账系统”按钮登陆。 （二）登陆账号 点击“网上自助报账系统”按钮后界面如下，依次录入账号（工资编号）、密码（初始密码是工资编号）及验证码（系统自动生成）。 （三）联系电话 录入完毕后，点击“登录”按钮后，系统提示填写“联系电话”，界面如下： 点击“确定”按钮后，界面如下： 注：联系电话必须填写本人真实手机号码，以便财务人员联系，同时，财务处下一步将开通短信通知业务，以便及时将相关财务业务办理情况通知到报销人、负责人。 （四）系统主界面 点击“保存”按钮后进入系统主界面 上图为登陆后的系统主界面，有“日常报销、差旅费报销、借款、我的项目和系统管理”五个模块。“日常报销、差旅费报销和借款”详细内容在第三部分主要业务办理说明。 1、我的项目 为项目负责人所辖所有项目，点击此按钮显示如下界面 (1)项目授权 根据财务内控制度规定，单位负责人（项目负责人）不能直接办理财务业务，财务业务经办人、签批人必须分离。所以单位负责人（项目负责人）必须将某个项目或某些项目授权给报销人，由报销人登陆报账系统进行相关费用的报销，单位负责人（项目负责人）可以限定报销人报销权限使用时间范围。未经授权项目无法进入业务办理界面。单击 “项目授权”按钮，进入项目授权界面，点击项目前的方框，选择一个或者多个需要授权的项目。 之后，在下图相应的空格中依次录入被授权人的账号（账号填写之后，姓名会自动显示）以及授权截止日期。在以上信息确认无误之后，点击“确定”按钮，项目授权即成功。 （2）项目取消授权 点击“项目取消授权”按钮，进入项目取消授权界面，在拟取消授权项目前的“方框”选定项目，之后点击“取消授权”按钮即可 （3）查看项目授权日志 点击“查看项目授权日志”按钮后进入界面，显示项目历史授权情况。 2、系统管理 （1）用户信息补充 点击“系统管理”按钮后直接进入“用户信息补充”界面：“用户姓名”为自动生成：“联系电话”为必填项目，要求填写本人手机号码；“电子邮箱