中捷股份：关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告.pdfVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-005 中捷缝纫机股份有限公司 关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司 2007 年 10 月公开增发，募集资金净额 42,600 万元。截止 2009 年末， 已使用增发募集资金 71,462,654.01 元，其中，《年产8200 台特种工业缝纫机技 术改造项目》4,524.48 万元；《年产1500 台新型机光电一体电脑绣花机技改项目》 2,621.78 万元。增发募集资金本息余额 373,282,634.67 元。根据公司 2010 年投资 计划，预计 2010 年募集资金项目投入金额不超过 5,000 万元，由此估算出至2010 年年底，公司至少有闲置募集资金余额 30,000 万元。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利 益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则（2008 年修订）》、《公司 募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用 4,000 万元闲置募集资金补 充流动资金，本次董事会决议生效之日起六个月（即 2010 年 2 月 25 日至2010 年 8 月 25 日），到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充 流动资金，可使公司在此半年内节省 110 万元左右（按银行平均 5.4%的贷款利 率计算）的利息支出。 公司此前曾多次使用部分闲置募集资金补充流动资金：（1）经第三届董事会 第九次会议审议通过，补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 2008 年 5 月 28 日 到 2008 年 11 月 28 日；（2 ）经第三届董事会第十四次会议审议通过，补充流动 资金 4,000 万元，使用期限为 2008 年 11 月 17 日到2009 年 5 月 17 日；（3 ）经 第三届董事会第十九次会议审议通过，补充流动资金 4,000 万元，使用期限为 2009 年 5 月 13 日到2009 年 11 月 13 日。上述使用部分闲置募集资金补充流动 资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资 金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募 集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超 出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。 本公司独立董事陈大鹏、何烨、谢忠荣对本公司上述募集资金使用行为发表 意见如下： 公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资 金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集 资金补充流动资金期限为 6 个月，具体时间为：2010 年 2 月 25 日至2010 年 8 月 25 日，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的 情形。 保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见 如下： 经查验上述，本保荐机构认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降 低公司财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司及其股东创造更 大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为 4000 万元，没有影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情 形。鉴于公司承诺公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集 资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出 目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。 光大证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。