扬子石化上线就绪检查清单_YZ_1010.docVIP

浙江省电力公司 总帐模块系统配置记录 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: : 2001年2月14日 控制号: 最终版本 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 张蔚芸 V1.0 吴靓东 V2.0 2001.2.14 曾珏清 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 资料管理员 项目资料库  R/3 定制(IMG)的实施指南 配置 Client Ind. R/3 定制(IMG)的实施指南 总帐会计 总帐科目 主数据 修订会计科目表 集团无关 总帐科目创建 拷贝(备选项1) 复制会计科目表 给会计科目表分配公司代码 复制公司代码 见附录C－会计科目表 带参考的拷贝(备选项2) 维护会计科目表清单 给会计科目表分配公司代码 定义参考 拷贝参考 一级手工/自动(备选项3) 维护会计科目表清单 ZPCC zpepc集团会计科目zpepc公司科目表 给会计科目表分配公司代码 定义每个科目组(总帐科目)的屏幕格式 详见附录D 定义每个作业(总帐科目)的屏幕格式 定义留存收益科目 为科目表范围指定文本IDs 有关信息选择“转向 - 文档属性 ... 对象” 确定公司代码范围的文本标识 有关信息选择“转向 - 文档属性 ... 对象” 开发总帐科目的增强功能 集团无关 创建总帐科目的选择方式 总帐科目主数据I的数据传输平台 集团无关 总帐科目主数据II的数据传输平台 集团无关 手工创建总帐科目 二级手工(备选项4) 维护会计科目表清单 给会计科目表分配公司代码 定义每个科目组(总帐科目)的屏幕格式 定义每个作业(总帐科目)的屏幕格式 开发总帐科目的增强功能 集团无关 定义留存收益科目 样本科目 维护规则类型清单 Z001 浙电变式 定义数据传输规则 Z001 所有字段样本中的数据都被传送(除利息计算/合资企业数据外) 给规则类型分配公司代码 ALL - Z001 建立样本科目 为科目表范围指定文本Ids 有关信息选择“转向 - 文档属性 ... 对象” 在会计科目表中建立总帐科目 确定公司代码范围的文本标识 有关信息选择“转向 - 文档属性 ... 对象” 在公司代码中建立总帐科目 删除 删除总帐科目 集团无关 删除会计科目表 输送会计科目表 更改显示 定义总帐科目的字段组 对总帐科目主记录字段进行分类 匹配码 检查匹配码(总帐科目)查询字段 集团无关 维护总帐科目匹配码 集团无关 行项目 行项目显示 确定行项目标准排序 集团无关 定义行格式 Z01 含WBS,成本中心和业务伙伴 凭证编号，WBS元素，凭证日期，金额，成本中心，计划金额， 业务伙伴 Z02 标准（含成本中心) 定位，凭证编号，凭证类型，凭证日期，记帐代码，货币，金额，成本中心，文本 Z03 显示应收款总帐科目 定位，总帐科目，凭证编号，凭证类型，凭证日期， 记帐代码，货币，金额 Z04 标准(含抬头文本)定位凭证编号凭证类型 凭证日期记帐代码货币金额凭证抬头文本 文本标准(含管理项目和成本中心)标准(含业务伙伴)定位凭证编号凭证类型凭证日期记帐代码货币金额业务伙伴 确定查找及分类数据的特殊字段 集团无关 选择选择字段 帐户类型：S 字段名称 说明 BELNR 凭证编号 ZUONR 定位 BLDAT 凭证日期 BUDAT 记帐日期 BLART 凭证类型 B