太太药业TB-FI-080v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-080 流程名称：员工报销流程 责任人: 尤丽云 日期: 05/04/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工报销的流程。 改进内容 给予部门经理一定的报销审批额度，提高主管副总工作效率。 将来流程综述 该流程描述了员工报销的申请、审批、支付或收款一系列规范流程。员工提交的报销单据，相关部门和领导进行审核和审批，而后进行清帐和付款处理，系统自动生成记帐凭证。 对现有流程的改变 给予部门经理一定的报销审批额度 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-080-010 报销申请单 报销人 需报销时 各部门 报销人提出报销申请 提交报销申请及单据 FI-080-020 部门经理审核 部门经理 收到报销单 各部门 审核报销单据是否符合规定 审核报销单据是否符合规定，若超额度交主管家副总审批 FI-080-030 主管副总审核 主管副总 收到报销单 主管副总 审核报销单 审核报销单据是否符合规定 FI-080-040 主管会计审核 主管会计 收到报销单 财务部 审核报销单计算是否正确，是否符合规定 审核报销单计算是否正确，是否符合规定 FI-080-050 厂房副总审核 厂房副总 收到报销单 厂房副总 审核报销单计算是否符合规定 审核报销单据是否符合规定 FI-080-060 财务副总审核 财务副总 收到报销单 财务副总 审核报销单计算是否符合规定 审核报销单据是否符合规定 FI-080-070 出纳付款 出纳 收到主管会计检查过的报销单 财务部 支付报销后扣减借款的部分 出纳付款 FI-080-080 应收会计系统内付款清帐 应收会计 收到出纳的付款单据 财务部 付款清帐 应收会计根据报销单和出纳付款后的单据进行清帐处理 FI-080-090 出纳收款 出纳 收到主管会计检查过的报销单 财务部 将多于借款收回 开出收款收据，出纳根据收款收据收款 FI-080-100 收款清帐 应收会计 收到出纳的收款单据 财务部 收款清帐 主管会计根据报销单和出纳收款后的收据进行清帐处理 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 TB-FI-080 员工报销业务流程 页码: 1/6 生成日期: 05/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 24/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用