科龙20040426财务对帐方案.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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财务对帐方案关于4月份的月末对帐，财务帐主要是往来帐的发生额核对。对数依据是SAP与K/3的4月发生数。往来包括2部分：应付与应收。步骤： 1：核对SAP和K/3的资产负债表往来科目余额。 SAP用事务码：F.01。选择条件：业务范围；报表期间：2004-4；比较期间2004-3 “制表期间的总计”收集到的是截至制表期的数据，比如到4月月结数据； “比较期间的统计”收集到的是期望与之作比较的期间数据，比如3月数据（初始化数据）； “绝对差异”收集到的是“制表期减比较期的差额”，比如4月发生数找出有差异的科目编号。估计差异包括2部分：3月初始化余额差异和4月业务数据差异 2：核对行项目 SAP用事务码：FBL1N，FBL3N，FBL5N分别核对应付；总帐；应收3种行项目显示。下面以FBL5N为例： 3：按需求进行分类查询，汇总；将所提取的财务凭证导到EXCEL表。 4：与K/3系统导出的数进行比较，查找差异。方法：按粗到细进行核对，财务核对最明细可到原始凭证。即先按业务范围、产品的大类、明细等来核对凭证。前提：销售的业务完全录入，实际的销售发票已经出具；采购的业务完全录入，实际的采购发票已经校验。