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浪潮公司项目上线策略 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 系统切换共分三个阶段进行： 财务结帐日期: 2002年12月31日18:00,财务关帐截止日期.将以该时点的余额导入SAP系统 换过度时期: 2003年1月1日至2003年1月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务，使系统的业务数据与实际业务相吻合. 统上线日期: 2003年1月4日启用SD模块 2003年1月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式实施时运行. MM模块系统切换策略： 采购订单： 1.1 12月31日关帐时 1.1.1采购订单未收货 手工将此类的采购订单及其相关的收货录入1月份 1.1.2 采购订单部分或完全收货，未进行发票校验。参见1.3.3。 1.1.3 上线前通知所有供应商以下事项： 1.1.3.1供应商开具发票时不允许将12.31前业务与之后的业务合并在一张发票中。即BPCS中的收货与SAP中的收货不能在一张发票中体现。 1.1.3.2 1月1日后供应商提供的收货单中记录采购订单号、物料号、供应商编号 1.1.3.3 为减少12.31日的暂估入库数量，通知供应商尽快开具发票,即原则上不存在暂估入库余额。 1月1日至1月7日 SAP系统外记录采购订单，1月5日起进行采购订单的补录，1月7日应将此期间的数据完全补录入。 库存盘点： 2.1 在对11月30日结存数量进行盘点、审计的基础上，以12月31日帐面余额为SAP库存帐期初余额。12月31日晚所有仓库于22：00前在BPCS中完成库存数据的校验，IT部于1月1日12：00前提供相应的电子表格数据。对于进行批次管理的物料要提供各批次结存数量。 2.2 在途 根据一步法确认在途货物的归属 库存记帐： 3.1 生产用物料 参见PP模块 3.2 成品 参见SD模块 3.3 1月1日至1月7日物料接收的批号（入库序号） 正式启用新的批号；1月7日前的收货手工按物料记录批号，补单时直接录入手工记录的批号；数据录入1月份 3.4 其它（发往成本中心、报废、换货等） 12月31日，尽可能将不在MM中进行管理的物料清理完毕，若仍无法清理完毕，将其金额在“原材料－其他”科目中进行总帐管理；1月1日至1月7日间的业务数据，将补录入1月份 PP模块系统切换策略： 在产生产订单的盘点： 1.1 已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量； 1.2 已下达但部分入库的订单，对于完工部分参照1.1.1,对于未完工部分参照1.1.3； 1.3 未完工成品、半成品订单的盘点，首先将其还原为原材料或半成品，然后在系统12月中创建相应的订单，对订单发料。 1.4 12月31日前将所有在暂存库的原材料退回原材料仓库（帐面退回），1月6日开始在系统中补做发料。 在12月31日盘点时刻应包含下列数据： 2.1 在产品库存的数量= 订单中还原后原材料、半产品的数量 2.2 车间中间库存数量= 实际库存的数量（应为零）； 2.3 在产的成品、半成品生产订单（批生产记录）的物料号、批次号； 动态数据的处理： 3.1 1月1日至上线日期（1月7日）期间内所发生的所有生产安排---补生产订单1.1.3\1.2.3两种情况）；PP小组发EXCEL模板收集该期间的业务记录（成品、半成品生产，领料、入库情况） 3.2该期间内所有的生产领料行为（需按生产订单、批次顺序）； 3.3 该期间内所有的生产入库行为（需按生产订单、批次顺序）； 3.4 该期间内所有的生产完工确认 (需按生产订单、批次顺序)； 3.5 该期间内暂存库的转储量---按借条补总量（按批次） 另：目前车间、生产部门对暂存库的管理职责调整已有一定了解，但需要高层明确的指示和确认。 SD模块系统切换策略： 销售订单 1.1 在12月31日前发生的销售订单如果已