太太药业TB-MM-060V1非生产性物料采购流程TB-FI-250低值易耗品处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：非生产性物料采购流程 文档号：TB_MM_060_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 何斌 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 非生产性物料采购管理 4 1.1 非生产性物料采购流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 非生产性物料采购管理 非生产性物料采购流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于非生产性物料采购管理 参 与 者：赵双伟、李秦军、何斌 输 入：采购申请 输 出：采购订单 控 制 点：供应部经理、审计员、主管总监审批 执行地点：供应部、供应商、采购评审委员会 执行时间：每月20日、临时性采购申请按需 主要职责：非生产性物料采购管理 流程接口： 业务改进 现 状： 经各车间、部门经理审批后的非生产性物料采购申请，由储运部复核数量、主管总监审批、供应部经理复核后采购。 主要不足：临时申请过多、采购非生产性物料大多先采购后审批，采购申请和发货脱节，财务部门对成本中心费用的控制和采购脱节。 未来流程：由各车间、部门提出非生产性物料采购申请，经本部门经理审批后，经储运部审核、主管总监审批、供应部经理复核后，在系统中创建采购订单采购。 主要变化：1.先审批采购价格后采购。 2．非生产性物料采购收货时直接记入成本中心费用。 业务流程 流程编号：TB-MM060V1.0 流程名称：非生产性物料采购流程 作者：SAP项目组  业务流程说明 流程描述 ：非生产性物料采购管理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-060-010 填写采购申请 由使用部门填写采购申请并由部门经理审批，须注明本部门的成本中心号码 使用部门 每月20日、按需 MM-060-020 储运部审核 由储运部进行库存审核 储运部 及时 SAP MM-060-030 主管总监审批 由主管总监对采购申请进行审批 总经理室 及时 MM-060-040 供应部审核 由供应部经理对采购申请中的参数进行审核 供应部经理 及时 MM-060-050 创建采购订单 由采购员按采购申请创建采购订单（首次购买的须进行询/报价） 供应部采购员 及时 SAP MM-060-060 供应部经理、审计审批 由供应部经理、审计对采购订单的价格等参数进行审批，不通过则重新更改采购订单 供应部经理、审计、采购员 及时 SAP MM-060-070 打印采购订单 由采购员按审批后的价格等参数打印采购订单，一式三联，供应商，供应部两联，一联附送货单，发票（发票校验后）给财务，一联存档。 供应部 及时 SAP MM-060-080 供应商确认 采购员将打印好的采购订单交供应商确认，确认后在系统中进行维护 供应部、供应商 及时 SAP MM-060-090 安排供货 采购员按采购申请中的要求供货时间安排供货 供应部采购员 按需 MM-060-100 通知采购采购号 由供应部将采购订单号通知申请部门，使用部门在领料时须填写采购单号 供应部 及时 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-060V1 流程名称：非生产性物料采购流程 流程编制人员： DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 5 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-060V1