大连重工AI-FI-180-资金计划流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 王蕴、王善斌、崔明彩 保存日期： 2003年11月25日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月1日 文档号：AI-FI-190 版本号：1.0 说明： 2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对财务处、一厂、四厂等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研, 财务处、一厂、四厂相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务处 王蕴/会计/2863 03-11-24 资金管理 一厂 王善斌/出纳/2280 03-11-24 资金管理 四厂 崔明彩/出纳/2671 03-11-24 资金管理 本文档有项目组人员王蕴、王善斌、崔明彩与神州数码实施顾问倪峰共同编写，由宋顺铁、刘霄、刘梅整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 本流程描述资金回款计划、用款计划的编制过程及上报财务处后的相关业务。 相关岗位职责分工 主管的领导、生产采购及经销人员、会计（出纳）人员 流程详述 月末各经营单位组织生产、外协采购、经营人员根据下月生产经营情况制定本部门资金收款、付款计划，经本单位领导审批后，交会计人员(出纳)分别输入到资金管理程序中的回款计划编辑、用款计划编辑中，下月初通过资金管理程序中的网络或磁盘将相关数据传递到财务处，同时各经营单位向财务处上报月份货币资金计划、实际支出明细表(当月计划、上月实际)、生产资金投入明细表(当月计划、上月实际)。财务处审核后，汇总整理出各经营单位货币资金计划收入、支出汇总表，各经营单位生产资金投入汇总表(计划)。 单据/报表 1 资金管理 2 回款计划编辑 3 付款计划编辑 4 货币资金计划、实际支出明细表 5 生产资金投入明细表（计划） 6 来款计划明细表 7 付款计划明细表 8 各经营单位货币资金计划收入汇总表 9 各经营单位货币资金计划付出汇总表 10 各经营单位生产资金投入汇总表（计划） 问题分析 1.各单位在进行收付款计划编辑时存在合同编号等信息录入不准确，导致计划回款金额大于合同金额，工号输入不准确，导致本月资金计划需求大于该合同的总需求资金。 2.录入用款计划信息时，由单位没有按要求输入结算单位全称，导致实际付款确认时，系统程序显示无计划。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-180-V1.0 文档号：AI-FI-180-V1.0 文档号：AI-FI-180-资金计划流程-V1