ERP项目SD MeetingNotes_091901-SD与FI接口.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 祖晓炬 FI 陈今 SD顾问 王楚 SD顾问 秦敏 SD顾问 赵春杰 FI顾问 王咏梅 财务总监 张寿海 SD小组 陈卫华 商务中心 王永志 FICO小组 丁善高 FICO小组 刘云峰 SD小组 吕秀芹 SD小组 何有钧 SD小组 会议记录 会议目的 SD小组和FI小组讨论接口相关的问题 会议主持人 陈今、祖晓炬 日期 2003-9-19 讨论议 讨论的主要问题有： 第三方付款 返利计算、返款核销 退货价格确定（退货与价格保护） 退换货的财务处理方式与规范（差异换货） 退货直接退到哪个公司？ 项目考核 收款 发票处理 业绩计算 应收帐确认时间 讨论结果如下： 收入科目 主营业务收入： PC：分整机、散件 SV：分整机、散件 存储：如果随SV走，算SV收入 高性能：新增产品组 SV软件 Windows软件（PC） 其他业务收入－材料？（待本周五接口） 原材料——内部调拨收入1、2、3、4 注：软件、原材料科目为济南单有；其它科目两个公司都有。 成本科目 原材料——内部调拨成本 主营业务成本： PC： SV： 存储： 高性能： 北京的成本在SD对外开发票的时候体现。济南的成本在作业过程中实现。 注：原材料科目只有济南有。 税 济南的销项税分开：软件、硬件分开； 北京的销项税只计硬件（软件硬件合并）。北京的进项税也不需要分开。 北京公司的成本构成 北京给客户开发票时，实现北京的成本。 含税价1500（不含折扣） 软件600（含税价） 硬件720（900*80%） 不含税价格 不含税价格 北京的成本 注意：散件不下浮（收入＝成本）。显示器需要下浮。 开发：将不同产品组带到跨公司价格过程中。 开发发票报表，将软件作为一个虚拟物料，单拎出来。 将产品组通过客户帐户组传递到济南公司（因为跨公司销售时济南的产品组不能直接传递到北京公司） 将软件、硬件、显示器、散件的含税价格传递到价格过程中（含税价，保证北京和济南数据精确的需要） 发货时实现济南的成本，不分软硬件，但分产品组(成本科目)； 特殊情况处理：客户订单的配置当时无法满足，只好在发货以后给客户更换配件。 例如：客户要2.4G，只能发2.0G。 第一步：2.0发货，2.0开普票（需要标注通知开票人：只开发票，不给客户） 普票：49000 (2.0价格) 第二步：隔月，换散件处理，有差价。（需要注意：建退货、换货订单时，需要参照以前的订单）： 退货：－4000 换货：＋5000 第三步：开票。（将三张订单订在一起作为财务原始凭证） 普票：49000（已经开过） 红普票：－49000 增值税发票：50000 第四部：将退货单、换货单对应的会计凭证的基准日都调整为原订单对应的基准日。 第五部：回填增值税票号到财务应收凭证的分配字段上。 第六部：财务上退换货互相清帐，剩下1000的应收。 是否可以考虑后面的换货不需要给北京开？ 退货 正常情况下，客户退货给浪潮北京。退货的实现的方式：退发票、客户开退货证明、未来订单中冲减、客户给浪潮济南开发票。上述4中方式的优先级前高后低。 注意：允许客户给浪潮济南开发票，然后三方转帐。不允许客户直接给浪潮北京开发票。 正常情况下，系统采用跨公司退货模式。 客户开票给近济南，需要走五步：货到济南——QI到RE（借：库存，贷：GR-IR2）——应付凭证（借：GR－IR2，贷：应付）——三方转帐——应收冲销（客户的退货单号记录到应收冲销）——订单拒绝开发票 退货单RE上价格，需要手工录入（退货申请上有退货价格）。 退货分以下几种情况： 当月能拿回原发票，全额退货 当月能拿回原发票，部分退货 当月不能拿回原发票，全额退货 当月不能拿回原发票，部分退货 隔月能拿回原发票，全额退货 隔月能拿回原发票，部分退货 隔月不能拿回原发票，全额退货 隔月不能拿回原发票，部分退货 下面分别叙述。 当月能拿回原发票，全额退货 思路：建立RE收货。取消原发票。金税作废原发票。拒绝OR和RE订单即可。 如果录入的退货金额不等于原发票金额怎么办？ 北京 济南 根据原销售订单生成退货单RE（订单类型：退货） 根据退货单收货（红发货DL），收货到质检 经质检之后，退货从质检状态到退货状态，发货过帐冲减济南销售成本。 系统内取消给客户的原发票（生成一个取消凭证），冲减北京的销售收入和北京销售成本。 系统内取消公司间发票，冲减济南销售收入 通过接