ERP项目SD MeetingNotes_092501-SD与FI接口.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 祖晓炬 FI 陈今 SD顾问 王楚 SD顾问 秦敏 SD顾问 赵春杰 FI顾问 王咏梅 财务总监 张寿海 SD小组 陈卫华 商务中心 王永志 FICO小组 丁善高 FICO小组 刘云峰 SD小组 吕秀芹 SD小组 何有钧 SD小组 会议记录 会议目的 SD小组和FI小组讨论接口相关的问题 会议主持人 陈今、祖晓炬 日期 2003-9-25 讨论议 讨论的主要问题有： 返款 散件、备件收入科目 高性能 服务 软件（高性能） 发票号回填 讨论结果如下： 散件、备件收入科目 目前散件和备件销售商务中心清楚属于PC或SV产品组，不需要计专门的收入科目，进主营业务收入科目。 高性能 根据财务意见，高性能产品的成本、收入都计入高性能产品。 软件：做成销售BOM。在发票上是否体现软件收入需要根据合同、客户要求确定。软件部分价格不固定。济南给北京开票时，不体现软件部分。 存储服务 两种实现方式： （1）包含进硬件 （2）单列一行服务收入 记帐： （1）不从SD走，直接进AR。 （2）从SD走，进相应的产品组（有SV、PC的情况，服务费手工分拆到相应订单）； 特殊费用的处理（需要商务提供详细说明） 附加费的处理问题，如航空费、EMS、撤单费、上门服务费的费用，是否需要算订单的收入？ 增值税发票号回填到系统发票上的字段下列字段。 系统一张，金税多张的情况：规则？ 参考号：采购订单号或者订单号 分配：增值税票号，拆分不能超过两张 文本：EMS和寄出日期 返还方式 年返：客户开发票方式。 费用发票：广告费；维修费；配件。 增值100％；普票85％。 年返的时间：调整到每年3月份。月份季返重新计算。集中返还会对财务损益表产生什么影响？ 订单折扣（明示）：（月份、季返）＋价保＋促销＋退换货差异＋金点奖励＋其它 订单折让（暗示）：基本折扣等 需要开发的台帐表： 客户 时间 应返数 已返数 结余数 备注 1001 9月1日 ＋10万 ＋10万 月返 导入 1001 9月2日 ＋5万 ＋15万 促销 导入/手工 1001 9月3日 －0.7万 ＋14.3万 处罚 手工 1001 9月4日 ＋0.7万 ＋15万 价保 并入 1001 9月5日 －5万 ＋10万 订单折扣 导入 1001 9月6日 ＋3万 ＋13万 退货 导入 折扣上限：本年的可返款总量累计值，不减去已返款累计 折扣的两个内容要素：折扣上线、返还百分比（允许折扣份额占订单总额的百分比） 操作流程： 月末或季末返款计算之后，经领导审批通过后，将所有代理商的可返数导入系统的折扣台帐表，由台帐表计算出本年可返额（即上限），导出为TXT文件，按照CATT方式传入折扣上线。 退货情况下折扣的处理： 情境：客户下50万的订单，利用折扣返还为15万元，客户只需要再缴纳35万的帐款。浪潮给客户开35万元的增值税发票。之后客户退还全部或者部分货物。如何处理？ 解决方案： 全部退货：客户退回35万元的发票。浪潮将客户的应返折扣增加15万元。 部分退货：客户按照退货比例（数量比例，比如50％）退还相应金额的发票17.5万。浪潮将客户的应返折扣按照比例增加7.5万。 说明：这里没有考虑客户退还全部发票，浪潮重新开发票；客户给浪潮开发票等复杂情况，可以参照退货流程出相应方案。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: SD MeetingNotes_092501-SD与FI接口.doc6 与FICO小组讨论会 页码: 3 / 3 生成日期: 2003-9-19 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用