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现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-033 流程名称：海滨发货到客户 责任人:张勇 日期: 2002.03.22 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了海滨公司直接向客户发货的业务情况 相关岗位职责分工 分部经理、分部会计、客帐部计调员、客帐部分管会计、客帐部经理、销售副总、储运部仓库主管、库管员、装运员 流程详述 分部根据客户的需求，填制销售合同送客户签署后传真到客帐部； 客帐部计调员根据销售合同填写发货指令单，并转客帐部分管会计审核； 分管会计根据该客户的回款情况和信用情况对发货数量和单价进行复核，并转客帐部经理审批； 客帐部经理将审批结果转销售总监进行最后审批； 计调员将审批后的发货通知单传真储运部； 储运部仓库主管根据发货通知单填写发货记录单（一式六联），交库管员及装运人员； 库管员根据产品先进先出原则，安排出库产品的批号和数量； 仓库装运员根据发货记录单备货、装车； 仓库主管根据仓库发货结果开具产品调拨单（一式六联）、发运跟踪表及送货单随货同行，计调联、财务联转客帐部； 仓库会计根据调拨单存根冲减存货帐 客帐部输单员根据调拨单计调联录入计调系统 客帐部分管会计根据调拨单财务联填制售出确认书，存根联交输单员录入计调系统，其余联邮寄给分部。 分部会计根据调拨单分部联增加分部库存帐。并将调拨单回单联由经理签字确认后返回客帐部。 分部将售出确认书送客户确认，确认后根据售出确认书分部联减少分部库存，增加客户存货。并将售出确认书的客帐部联和电脑联寄回客帐部。 月末客帐部财务根据产品调拨单汇总和售出确认书汇总入金碟系统。 单据/报表 销售合同、发货指令单、产品调拨单、售出确认书、分部库存月报表 问题分析 海滨公司目前对分部备货控制很严，一般不允许分部备货，大多采用此种方式发货。 货物直发客户没有通过分布仓库，分部仍做分部库存的增加和减少，帐实不符。 AI-SD-033 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 海滨发货到客户 页码: 1 / 3 生成日期: 02-3-21 14:37 修改者: SD小组 修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用