太太药业AI-FI-120 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业AI-FI-120 V2.0.doc

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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-120 流程名称：付款流程责任人: 徐兵南日期: Mar.20 版本:2.0 流程描述本文档描述太太药业付款业务的具体流程。相关岗位职责分工 1、财务副经理 2、银行出纳员：根据审核后的发票进行付款。 3、现金出纳员：根据审核后的会计凭证支付现金。 4、会计员：制作现金凭证。流程详述 1 各付款部门的经办人员将付款发票及费用单据交部门经理及主管副总逐级审批。 2 将发票或费用单据报财务副总审批。 3 需支付现金的将发票交财务部会计制作现金凭证，经复核后交出纳员付款； 4需转帐、电汇或汇票方式支付的交财务部资金组，经财务副经理审核后安排银行出纳员办理。申请付款部门财务部备注 1 付款部门经办人员整理发票单据，填制费用报销单。 2将发票及费用单据交部门经理审核。 3交主管副总审批。 4将发票或费用单据报财务副总审批。 5 交财务部资金组付款。付现金的将发票交财务部会计制作现金凭证，经复核后交出纳员付款；需转帐、电汇或汇票支付的交资金组由银行出纳员办理。单据/报表发票及费用报销单问题分析目前对付款的处理比较繁琐。审批环节过多，费时耗工。是否可对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程，对预算外的支出，加强审批控制。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-120 V2.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-22 11:21 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用