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2017-09-15 发布于山东
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文档名称 AP4003自动付款文档描述自动付款文档类型用户操作手册 SAP模块 AP 责任部门 AC 更改历史版本日期作者描述 1.0 2005.12.08 章维目录自动付款目的自动付款菜单路径会计→财务会计→供应商→定期处理→付款事务码 F-110 责任人员卜雪花栏位名称栏位说明资料范例运行日期指运行自动付款日期 2005-12-10 标识用户定义的标识 AUT1 状态显示付款建议的状态，如:参数已输入；收付建议已经建立；收付建议已被编辑；已经执行收付任务；订单记帐: 1 产生, 1 完成记账日期总账凭证查询日期 2005-12-10 截止凭证输入日期指此日期以前输入的凭证 2005-12-10 公司代码付款业务的公司代码 1000 付款方式如C:支票 B银行承兑汇票 T银行转账 C 下一记账日期应晚于截止将被付款的凭证的到期日 2005-12-11 可按供应商，还可在自由选择中按供应商组、采购组来选择保存点击立即开始刷新状态至收付建议已经建立(系统运行) 点击至如下屏幕: 选中,点击更改分配付款方式与银行确认保存点击“收付运行”,如下图: 收付运行后,凭证已产生 ZP为供应商自动付款凭证类型屏幕切换至打印输出/数据媒介选中可能付款的变式(对应银行) 按打印输出见下图：更改作业名最后一个字符支票生成维护支票号码：FCHI 罗普斯金SAP项目实施用户操作手册 AP4003自动付款 Page 6of 9 1．自动付款…………………………………………………………2-9