罗普斯金AR4002应收票据.docVIP

文档名称 AR4002应收票据 文档描述 应收票据收款 到期(提前)兑现 背书 文档类型 用户操作手册 SAP模块 AR 责任部门 AC 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005.12.4 章维 目 录 应收票据收款 目的 应收票据收款 菜单路径 会计→财务会计→客户→凭证输入→汇票→付款 事务码 F-36 责任人员 卜雪花 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例银行汇票申请书日期 2005-12-04 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-12-04 凭证类型 供应商付款凭证类型 DZ 公司代码 业务公司代码 1000 货币/汇率 业务货币 CNY 换算日期 若非公司代码货币确定按哪一天汇率计算 凭证抬头文本 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 要处理的业务 票据付款 收款 贷方凭证 转帐并清账 收款 记帐码默认为09 SGL标识默认为W 出票人与受票人为翻译错误 (系统带出) (若为预付款记账码为29 科目为供应商编码，SGL标识为A（预付账款）) 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 银行承兑汇票收款金额 10000 分配 银行承兑汇票号码 必输字段 文本 可录入文本信息 到期日 银行承兑汇票到期日 2006-5-31 签发日期 银行承兑汇票签发日 2005-12-1 汇票状态1 若要清未清项按，选择未清项 若是一般预收款 记账码为18 科目为客户编码 输入金额后保存 (若为专用预付款记帐码为19 SGL 标识为A ) 应收票据到期（提前）兑现 目的 应收票据到期（提前）兑现 菜单路径 会计→财务会计→客户→凭证输入→汇票→付款 事务码 F-36 责任人员 卜雪花 要处理的业务选择付款 注意记账码应改为19（特别总账客户贷方） 输入票据号 及签发到期日期 汇票状态为4 录入兑现银行记账码为40(总账借方) 若是提前兑现有手续费，用记账码40 对应总账科目录入其金额如上图 应收票据的背书 目的 应收票据的背书 菜单路径 会计→财务会计→客户→凭证输入→汇票→付款 事务码 F-36 责任人员 卜雪花 注意凭证类型改为XT 文本信息录入 要处理的业务为转帐并清帐 记帐码改为19 客户编码 与SGL标识W（默认） 录入票据金额 票据号（分配字段） 到期与签发日期 状态为3 选择未清项如下：帐户类型为K 科目为供应商编码 回车 选择剩余项目 全选全不选后 激活供应商发票行 有差异双击未剩余项目单元格 未分配的 为0后保存 罗普斯金SAP项目实施 用户操作手册 AR4002应收票据 Page 9of 9 1．应收票据收款……………………………………………………2-3 2．应收票据到期（提前）兑现……………………………………4-6 3．应收票据的背书…………………………………………………7-9